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Holistic Planning

Holistic Planning Portfolio-Positionen

AUM 643 Mio. $ Umschlag 19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+10,9 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+9,24 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+7 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+5,03 Mio. $
5
STXF-Symbol
Strive 500 ETF
STXF
+4,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+11 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,94 Mio. $
3
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+2,2 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,11 Mio. $
5
STXV-Symbol
Strive 1000 Value ETF
STXV
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,88 %
2 Technologie 4,99 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,96 %
4 Finanzwesen 1,87 %
5 Kommunikationsdienste 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QJUN-Symbol
126
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
726 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,17 %
31.599
+2.149
+7 % +71.500 $
2024 Q3
7 Quartale
IBM-Symbol
127
IBM
IBM
237 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,16 %
3.724
+336
+10 % +84.655 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHF-Symbol
128
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,16 %
37.291
+1.343
+4 % +36.206 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
129
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,16 %
966
+76
+9 % +66.764 $
2025 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
130
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,16 %
17.393
+3.985
+30 % +235.456 $
2024 Q4
6 Quartale
VGLT-Symbol
131
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
991.923 $ 0,15 %
17.976
+4.526
+34 % +248.370 $
2024 Q4
6 Quartale
AFL-Symbol
132
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
984.070 $ 0,15 %
8.393
+39
+0,5 % +4.490 $
2025 Q4
2 Quartale
GSEP-Symbol
133
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
360 Mio. $
981.893 $ 0,15 %
23.972
– –
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
134
Costco
COST
442 Mrd. $
981.162 $ 0,15 %
1.049
+104
+11 % +103.622 $
2024 Q3
7 Quartale
PFE-Symbol
135
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
980.341 $ 0,15 %
40.712
-1.403
-3 % -36.700 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
958.599 $ 0,15 %
28.327
-3.228
-10 % -106.967 $
2024 Q3
7 Quartale
UNP-Symbol
137
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
939.664 $ 0,15 %
3.455
-12
-0,3 % -3.151 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
138
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
936.818 $ 0,15 %
9.700
-185
-2 % -17.770 $
2024 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
139
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
924.201 $ 0,14 %
11.985
-861
-7 % -63.175 $
2023 Q4
10 Quartale
JBND-Symbol
140
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,89 Mrd. $
900.587 $ 0,14 %
16.833
+1.309
+8 % +70.027 $
2025 Q4
2 Quartale
OBDC-Symbol
141
Blue Owl Capital
OBDC
4,87 Mrd. $
892.336 $ 0,14 %
82.092
-24.498
-23 % -274.066 $
2025 Q4
2 Quartale
QSPT-Symbol
142
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
710 Mio. $
885.250 $ 0,14 %
25.409
+3.900
+18 % +131.472 $
2024 Q4
6 Quartale
MGC-Symbol
143
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
867.980 $ 0,14 %
3.172
-138
-4 % -36.659 $
2025 Q4
2 Quartale
AIS-Symbol
144
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,05 Mrd. $
844.313 $ 0,13 %
9.897
+2.821
+40 % +188.289 $
2026 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
145
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
841.680 $ 0,13 %
10.185
+249
+3 % +20.011 $
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
146
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
840.370 $ 0,13 %
10.340
+502
+5 % +39.646 $
2023 Q4
10 Quartale
SHYG-Symbol
147
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
836.368 $ 0,13 %
19.721
+3.626
+23 % +153.836 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
148
Capital Group Growth ETF
CGGR
26 Mrd. $
828.263 $ 0,13 %
17.548
+185
+1 % +8.363 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
149
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
816.624 $ 0,13 %
4.286
+467
+12 % +79.793 $
2023 Q4
10 Quartale
FFLC-Symbol
150
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,25 Mrd. $
815.530 $ 0,13 %
13.844
+360
+3 % +20.593 $
2025 Q4
2 Quartale
4 5
6
7 8

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Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
  • Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
  • Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .