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Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
32,6 Mio. $
| 204.792 $ | 0,03 % |
6.720
-199
| -3 % | -6.041 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
327
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
| 203.870 $ | 0,03 % |
+3.608
| Neu | +199.221 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 200.615 $ | 0,03 % |
+593
| Neu | +189.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 176.576 $ | 0,03 % |
12.703
+125
| +1 % | +1.686 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
330
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
| 152.098 $ | 0,02 % |
+11.809
| Neu | +153.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
Angel Studios
ANGX
650 Mio. $
| 58.048 $ | 0,01 % |
+15.817
| Neu | +44.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Northern Dynasty Minerals
NAK
462 Mio. $
| 21.120 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
333
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 17.200 $ | ﹤0,01 % |
538
-5.949
| -92 % | -191.736 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
334
AT&T
T
153 Mrd. $
| 12.979 $ | ﹤0,01 % |
627
-8.869
| -93 % | -220.126 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
335
Gold Royalty Corp Warrants
GROY.WS
148 Mio. $
| 9.900 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
336
Solitario Resources
XPL
44,5 Mio. $
| 7.524 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
OGGWZ
337
Osisko Gold Group Warrant exp 5/27/2027
OGGWZ
4,08 Mio. $
| 1.204 $ | ﹤0,01 % |
20.000
+5.300
| +36 % | +900 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Argent Mid Cap ETF
AMID
117 Mio. $
| – | – |
-6.932
| Geschlossen | -222.822 $ | – |
|
339
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| – | – |
-3.009
| Geschlossen | -266.266 $ | – |
|
340
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| – | – |
-1.443
| Geschlossen | -269.438 $ | – |
|
341
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| – | – |
-1.114
| Geschlossen | -231.768 $ | – |
|
342
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| – | – |
-1.015
| Geschlossen | -229.507 $ | – |
|
343
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| – | – |
-7.962
| Geschlossen | -755.992 $ | – |
|
344
CALL
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -370.170 $ | – |
|
345
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| – | – |
-2.350
| Geschlossen | -225.948 $ | – |
|
346
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
217 Mio. $
| – | – |
-3.915
| Geschlossen | -221.269 $ | – |
|
347
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| – | – |
-31.284
| Geschlossen | -822.766 $ | – |
|
348
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
592 Mio. $
| – | – |
-3.527
| Geschlossen | -208.728 $ | – |
|
349
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
| – | – |
-13.910
| Geschlossen | -667.411 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .