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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.18億
売買回転率
11.72%
推定1年リターン
13.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.29%
1年予想リターン
+13.66%
3年間の予想リターン
+61.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.18億
運用資産残高の伸び率
+$7450万
(+12%)
資金フロー
+$6912万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.23%
保有額
367
新規
30
買い増し
189
減少
110
解消
13
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$1481万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$945万 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+$878万 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$770万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$284万 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+$263万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$237万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$225万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$160万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.67% |
| 2 | 情報技術 | 5.34% |
| 3 | エネルギー | 1.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Salesforce
CRM
$1736億
| $22.1万 | 0.03% |
+961
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
327
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $22万 | 0.03% |
2,405
-1,421
| -37% | -$13万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
328
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.2億
| $22万 | 0.03% |
1,502
-41
| -3% | -$5,919 |
2025 Q4
3四半期
|
|
329
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$201億
| $21.9万 | 0.03% |
508
-12
| -2% | -$5,185 |
2026 Q2
1四半期
|
|
330
Linde
LIN
$2397億
| $21.9万 | 0.03% |
+462
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
331
Truist Financial
TFC
$603億
| $21.8万 | 0.03% |
4,704
+352
| +8% | +$1.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
332
Dollar General
DG
$303億
| $21.3万 | 0.03% |
1,780
-302
| -15% | -$3.72万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
333
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $21.3万 | 0.03% |
2,240
-1
| -0% | -$96 |
2026 Q2
1四半期
|
|
334
General Dynamics
GD
$996億
| $21.2万 | 0.03% |
+638
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
335
ASML
ASML
$5805億
| $21.1万 | 0.03% |
117
+6
| +5% | +$1.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
336
Illinois Tool Works
ITW
$819億
| $20.9万 | 0.03% |
813
+43
| +6% | +$1.19万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
337
Tractor Supply
TSCO
$194億
| $20.8万 | 0.03% |
6,640
+9
| +0.1% | +$295 |
2025 Q1
6四半期
|
|
338
Kinder Morgan
KMI
$697億
| $20.7万 | 0.03% |
6,878
+6,340
| +1,178% | +$20.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
339
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $20.7万 | 0.03% |
+3,492
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
340
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
$4.26億
| $20.7万 | 0.03% |
+4,230
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
341
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
$6.4億
| $20.5万 | 0.03% |
+5,397
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
342
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$949億
| $20.4万 | 0.03% |
+1,229
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
343
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $20.3万 | 0.03% |
6,228
-42
| -0.7% | -$1,437 |
2026 Q2
1四半期
|
|
344
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$13億
| $20.3万 | 0.03% |
9,254
-534
| -5% | -$1.21万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
345
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.5億
| $20.1万 | 0.03% |
+7,565
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
346
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
$3823万
| $20.1万 | 0.03% |
+4,976
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
347
Suncor Energy
SU
$780億
| $20.1万 | 0.03% |
+2,959
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
348
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
$11.5億
| $19.9万 | 0.03% |
+11,401
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
349
Golub Capital BDC
GBDC
$33億
| $18.7万 | 0.03% |
14,838
+3,029
| +26% | +$3.91万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
350
Ford
F
$490億
| $16.2万 | 0.02% |
13,464
+761
| +6% | +$1.06万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
TC
Holistic Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Holistic Planningは367銘柄を保有し、保有額は$7.18億でした。前四半期の$6.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Holistic Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$6912万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、保有株数は426,337株、評価額は$905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、株数は426,337株、評価額は$905万でした。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1481万でした。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$7.18億のポートフォリオの30%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7.18億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。