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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.18億
売買回転率
11.72%
推定1年リターン
13.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.29%
1年予想リターン
+13.66%
3年間の予想リターン
+61.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.18億
運用資産残高の伸び率
+$7450万
(+12%)
資金フロー
+$6912万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.23%
保有額
367
新規
30
買い増し
189
減少
110
解消
13
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$1481万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$945万 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+$878万 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$770万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$284万 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+$263万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$237万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$225万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$160万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.67% |
| 2 | 情報技術 | 5.34% |
| 3 | エネルギー | 1.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Parker-Hannifin
PH
$1159億
| $26.4万 | 0.04% |
276
+6
| +2% | +$5,890 |
2026 Q2
1四半期
|
|
302
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
$1.36億
| $26.4万 | 0.04% |
5,817
+950
| +20% | +$4.27万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
303
GE Vernova
GEV
$2026億
| $26.2万 | 0.04% |
+276
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
304
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $26.1万 | 0.04% |
5,242
-2,485
| -32% | -$12.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
305
Phillips 66
PSX
$966億
| $26万 | 0.04% |
+1,017
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
306
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$213億
| $25.9万 | 0.04% |
2,560
+6
| +0.2% | +$620 |
2026 Q1
2四半期
|
|
307
Cigna
CI
$780億
| $25.1万 | 0.04% |
923
+7
| +0.8% | +$1,973 |
2025 Q4
3四半期
|
|
308
Applied Materials
AMAT
$2631億
| $24.8万 | 0.03% |
485
+85
| +21% | +$4.32万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
309
Sysco
SYY
$379億
| $24.8万 | 0.03% |
3,177
+305
| +11% | +$2.51万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
310
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$70.6億
| $24.7万 | 0.03% |
5,611
-833
| -13% | -$3.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
311
iShares Global Industrials ETF
EXI
$13.5億
| $24.2万 | 0.03% |
1,280
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
312
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$174億
| $24万 | 0.03% |
1,440
-92
| -6% | -$1.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
313
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$55.4億
| $24万 | 0.03% |
6,542
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
314
Eaton
ETN
$1304億
| $24万 | 0.03% |
558
+12
| +2% | +$5,008 |
2026 Q2
1四半期
|
|
315
NextEra Energy
NEE
$1836億
| $23.9万 | 0.03% |
3,154
-554
| -15% | -$4.69万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
316
Amgen
AMGN
$2492億
| $23.8万 | 0.03% |
+565
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
317
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$679億
| $23.6万 | 0.03% |
3,012
-3,949
| -57% | -$31.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
318
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$549億
| $23.5万 | 0.03% |
+2,328
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
319
Abbott
ABT
$1913億
| $23.2万 | 0.03% |
+2,345
| 新規 | +$24.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
320
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
$3.86億
| $23万 | 0.03% |
+9,252
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
321
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
$4.28億
| $23万 | 0.03% |
4,730
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
322
Citigroup
C
$1986億
| $22.8万 | 0.03% |
+1,758
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
323
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.8億
| $22.6万 | 0.03% |
+3,065
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
324
Fortinet
FTNT
$884億
| $22.3万 | 0.03% |
+1,247
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
325
ServiceNow
NOW
$1063億
| $22.2万 | 0.03% |
+1,654
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TC
Holistic Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Holistic Planningは367銘柄を保有し、保有額は$7.18億でした。前四半期の$6.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Holistic Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$6912万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、保有株数は426,337株、評価額は$905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、株数は426,337株、評価額は$905万でした。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1481万でした。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$7.18億のポートフォリオの30%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7.18億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。