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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 718 mi
Giro
11,72%
Retorno est. (1 ano)
13,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
+13,66%
Retorno est. (3 anos)
+61,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 718 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 69,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,23%
Posição
367
Nova
30
Aumentada
189
Reduzida
110
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 7,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,67% |
| 2 | Tecnologia | 5,34% |
| 3 | Energia | 1,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Parker-Hannifin
PH
US$ 115 bi
| US$ 264 mil | 0,04% |
276
+6
| +2% | +US$ 5,89 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
302
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 138 mi
| US$ 264 mil | 0,04% |
5.817
+950
| +20% | +US$ 42,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
303
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 262 mil | 0,04% |
+276
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
304
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,51 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
5.242
-2.485
| -32% | -US$ 124 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
305
Phillips 66
PSX
US$ 101 bi
| US$ 260 mil | 0,04% |
+1.017
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
306
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,8 bi
| US$ 259 mil | 0,04% |
2.560
+6
| +0,2% | +US$ 620 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
Cigna
CI
US$ 80,7 bi
| US$ 251 mil | 0,04% |
923
+7
| +0,8% | +US$ 1,97 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
308
Applied Materials
AMAT
US$ 293 bi
| US$ 248 mil | 0,03% |
485
+85
| +21% | +US$ 43,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 248 mil | 0,03% |
3.177
+305
| +11% | +US$ 25,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,36 bi
| US$ 247 mil | 0,03% |
5.611
-833
| -13% | -US$ 36,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
311
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$ 1,4 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
1.280
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
312
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
1.440
-92
| -6% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
313
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,76 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
6.542
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
314
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
558
+12
| +2% | +US$ 5,01 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
NextEra Energy
NEE
US$ 186 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
3.154
-554
| -15% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
316
Amgen
AMGN
US$ 259 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
+565
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 236 mil | 0,03% |
3.012
-3.949
| -57% | -US$ 319 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
318
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,5 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
+2.328
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
Abbott
ABT
US$ 200 bi
| US$ 232 mil | 0,03% |
+2.345
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
US$ 384 mi
| US$ 230 mil | 0,03% |
+9.252
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$ 436 mi
| US$ 230 mil | 0,03% |
4.730
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
+1.758
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
+3.065
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
Fortinet
FTNT
US$ 95,1 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
+1.247
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
ServiceNow
NOW
US$ 113 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
+1.654
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Holistic Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holistic Planning detinha 367 posições avaliadas em US$ 718 mi, alta de 12% em relação a US$ 643 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 69,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T3 2026 foi FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,8 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T3 2026 foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 30% de sua carteira de US$ 718 mi no T3 2026.
- Holistic Planning abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 718 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.