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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 718 M
Rotación
11.72%
Rendimiento estimado a 1 año
13.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 69.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.23%
Posición
367
Nuevas
30
Aumentadas
189
Reducidas
110
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.45 M |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.67% |
| 2 | Tecnología | 5.34% |
| 3 | Energía | 1.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 264 k | 0.04% |
276
+6
| +2% | +USD 5.89 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
302
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 138 M
| USD 264 k | 0.04% |
5,817
+950
| +20% | +USD 42.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
303
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
+276
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
304
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7512 M
| USD 261 k | 0.04% |
5,242
-2,485
| -32% | -USD 124 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
305
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 260 k | 0.04% |
+1,017
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
306
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.8 mil M
| USD 259 k | 0.04% |
2,560
+6
| +0.2% | +USD 620 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 251 k | 0.04% |
923
+7
| +0.8% | +USD 1.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
308
Applied Materials
AMAT
USD 293 mil M
| USD 248 k | 0.03% |
485
+85
| +21% | +USD 43.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
Sysco
SYY
USD 36.5 mil M
| USD 248 k | 0.03% |
3,177
+305
| +11% | +USD 25.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7361 M
| USD 247 k | 0.03% |
5,611
-833
| -13% | -USD 36.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
311
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1404 M
| USD 242 k | 0.03% |
1,280
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
312
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.1 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
1,440
-92
| -6% | -USD 15.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
313
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5759 M
| USD 240 k | 0.03% |
6,542
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
314
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
558
+12
| +2% | +USD 5.01 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
NextEra Energy
NEE
USD 186 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
3,154
-554
| -15% | -USD 46.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
316
Amgen
AMGN
USD 259 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
+565
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 236 k | 0.03% |
3,012
-3,949
| -57% | -USD 319 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
318
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.5 mil M
| USD 235 k | 0.03% |
+2,328
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
Abbott
ABT
USD 200 mil M
| USD 232 k | 0.03% |
+2,345
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
USD 384 M
| USD 230 k | 0.03% |
+9,252
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 436 M
| USD 230 k | 0.03% |
4,730
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
+1,758
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9654 M
| USD 226 k | 0.03% |
+3,065
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
Fortinet
FTNT
USD 95.1 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
+1,247
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
ServiceNow
NOW
USD 113 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
+1,654
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holistic Planning mantenía 367 posiciones por un valor de USD 718 M, un aumento de 12% frente a los USD 643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 69.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones con un valor de USD 9.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Strive 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T3 2026 fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones por un valor de USD 9.05 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.8 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T3 2026 fue en Strive 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.37 M.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 30% de su cartera de USD 718 M en T3 2026.
- Holistic Planning abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 718 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.