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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$25.1만 | 0.04% |
2,554
+21
| +0.8% | +US$2.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
302
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$25.1만 | 0.04% |
1,532
-290
| -16% | -US$4.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
303
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$24.5만 | 0.04% |
4,037
-35,200
| -90% | -US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
304
Mastercard
MA
US$5463억
| US$24.4만 | 0.04% |
474
+64
| +16% | +US$3.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
305
Sysco
SYY
US$400억
| US$24만 | 0.04% |
+2,872
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
Dollar General
DG
US$293억
| US$24만 | 0.04% |
+2,082
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
307
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57억
| US$23.6만 | 0.04% |
6,542
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
308
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.41억
| US$23.6만 | 0.04% |
5,027
-420
| -8% | -US$1.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
309
Eaton
ETN
US$1422억
| US$23.3만 | 0.04% |
+546
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
310
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9억
| US$22.7만 | 0.04% |
9,788
-4,782
| -33% | -US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
311
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$22.7만 | 0.04% |
+6,270
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
312
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.29억
| US$22.4만 | 0.03% |
+4,730
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$22.2만 | 0.03% |
+520
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
314
ASML
ASML
US$6058억
| US$22.1만 | 0.03% |
+111
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
315
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4억
| US$22만 | 0.03% |
1,543
-460
| -23% | -US$6.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
316
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$21.8만 | 0.03% |
+3,700
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
317
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$21.7만 | 0.03% |
+4,352
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
318
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.38억
| US$21.6만 | 0.03% |
+4,867
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$21.4만 | 0.03% |
+2,241
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$21.4만 | 0.03% |
+3,778
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
321
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$21만 | 0.03% |
+506
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$21만 | 0.03% |
6,631
+479
| +8% | +US$1.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
323
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$20.8만 | 0.03% |
+770
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
324
Teradyne
TER
US$483억
| US$20.8만 | 0.03% |
+430
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
325
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$20.5만 | 0.03% |
+1,147
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.