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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$44.8만 | 0.07% |
1,217
+23
| +2% | +US$9.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
227
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.2억
| US$44.5만 | 0.07% |
3,014
-216
| -7% | -US$3.06만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
228
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84.6억
| US$43.4만 | 0.07% |
10,560
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
229
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
US$5278만
| US$42.6만 | 0.07% |
+13,744
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166억
| US$42.6만 | 0.07% |
8,136
-14,880
| -65% | -US$77.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
231
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$42.1만 | 0.07% |
1,674
+51
| +3% | +US$1.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
232
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$42만 | 0.07% |
+2,189
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
233
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$41.9만 | 0.07% |
1,405
+44
| +3% | +US$1.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
234
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
US$1.26억
| US$41.5만 | 0.06% |
16,665
+3,933
| +31% | +US$9.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
235
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$41.2만 | 0.06% |
+9,559
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
US$5005만
| US$40.8만 | 0.06% |
+13,322
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
237
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.4억
| US$40.4만 | 0.06% |
6,740
+548
| +9% | +US$3.24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
238
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$39.5만 | 0.06% |
3,864
-14
| -0.4% | -US$1.41천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
239
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$38.8만 | 0.06% |
4,713
+211
| +5% | +US$1.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
240
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.8억
| US$38.5만 | 0.06% |
7,727
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
241
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$38.2만 | 0.06% |
+4,905
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
US$4541만
| US$38만 | 0.06% |
15,163
+5,295
| +54% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
243
iShares US Technology ETF
IYW
US$249억
| US$37.9만 | 0.06% |
1,502
-112
| -7% | -US$2.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
244
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$37.9만 | 0.06% |
4,570
+1,008
| +28% | +US$8.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
245
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$37.5만 | 0.06% |
915
-7
| -0.8% | -US$2.77천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
246
Altria Group
MO
US$1227억
| US$36.4만 | 0.06% |
5,053
+820
| +19% | +US$5.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
247
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119억
| US$36.2만 | 0.06% |
5,910
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
248
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.09억
| US$36.2만 | 0.06% |
+17,612
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15.2억
| US$35.9만 | 0.06% |
10,296
+3,010
| +41% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
250
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
US$7452만
| US$35.7만 | 0.06% |
8,266
+2,707
| +49% | +US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.