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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.2억
| US$64.9만 | 0.1% |
18,459
+2,641
| +17% | +US$9.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$63.9만 | 0.1% |
2,363
+33
| +1% | +US$9.46천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
178
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.12억
| US$63.6만 | 0.1% |
14,614
-1,059
| -7% | -US$4.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
179
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$63.5만 | 0.1% |
4,693
+252
| +6% | +US$3.77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
180
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$63.3만 | 0.1% |
6,399
+2,175
| +51% | +US$21.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
181
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07억
| US$62.7만 | 0.1% |
18,356
-554
| -3% | -US$1.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
182
Home Depot
HD
US$3270억
| US$62.6만 | 0.1% |
1,776
-25
| -1% | -US$8.13천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
183
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.03억
| US$61.3만 | 0.1% |
13,138
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
184
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
US$5223만
| US$61만 | 0.09% |
16,146
-536
| -3% | -US$2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
185
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44억
| US$60.5만 | 0.09% |
14,060
+4,819
| +52% | +US$20.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
186
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$58.5만 | 0.09% |
2,344
+560
| +31% | +US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
187
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.05억
| US$58.3만 | 0.09% |
15,655
+2,240
| +17% | +US$8.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
188
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$57.6만 | 0.09% |
908
+9
| +1% | +US$5.21천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
189
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$57.5만 | 0.09% |
6,961
-29
| -0.4% | -US$2.4천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
190
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.4억
| US$56.8만 | 0.09% |
3,341
+241
| +8% | +US$3.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$56.5만 | 0.09% |
7,385
+1,450
| +24% | +US$11.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
192
Regions Financial
RF
US$242억
| US$56만 | 0.09% |
18,547
+1,503
| +9% | +US$4.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
193
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$56만 | 0.09% |
17,654
+7
| +0% | +US$222 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
194
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$55.3만 | 0.09% |
+3,237
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$54.8만 | 0.09% |
4,404
+2,255
| +105% | +US$27.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
196
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$54.1만 | 0.08% |
11,515
+3,352
| +41% | +US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Old National Bancorp
ONB
US$96.3억
| US$53.5만 | 0.08% |
20,638
+118
| +0.6% | +US$2.84천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$53.3만 | 0.08% |
1,773
+19
| +1% | +US$5.34천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
199
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.87억
| US$53.1만 | 0.08% |
+11,260
| 신규 | +US$52.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$51.5만 | 0.08% |
5,039
+647
| +15% | +US$6.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.