Estamos no ar no !
Saiba mais
Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,03%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
349
Nova
56
Aumentada
189
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,21 bi
| US$ 649 mil | 0,1% |
18.459
+2.641
| +17% | +US$ 93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 639 mil | 0,1% |
2.363
+33
| +1% | +US$ 9,46 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
178
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 411 mi
| US$ 636 mil | 0,1% |
14.614
-1.059
| -7% | -US$ 45,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 635 mil | 0,1% |
4.693
+252
| +6% | +US$ 37,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 633 mil | 0,1% |
6.399
+2.175
| +51% | +US$ 215 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
181
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$ 107 mi
| US$ 627 mil | 0,1% |
18.356
-554
| -3% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
182
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 626 mil | 0,1% |
1.776
-25
| -1% | -US$ 8,13 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
183
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 402 mi
| US$ 613 mil | 0,1% |
13.138
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
184
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
US$ 52,2 mi
| US$ 610 mil | 0,09% |
16.146
-536
| -3% | -US$ 20 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
185
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 605 mil | 0,09% |
14.060
+4.819
| +52% | +US$ 205 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
186
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 585 mil | 0,09% |
2.344
+560
| +31% | +US$ 127 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 604 mi
| US$ 583 mil | 0,09% |
15.655
+2.240
| +17% | +US$ 81,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
188
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 576 mil | 0,09% |
908
+9
| +1% | +US$ 5,21 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
189
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 575 mil | 0,09% |
6.961
-29
| -0,4% | -US$ 2,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
190
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,52 bi
| US$ 568 mil | 0,09% |
3.341
+241
| +8% | +US$ 39,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 565 mil | 0,09% |
7.385
+1.450
| +24% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
192
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 560 mil | 0,09% |
18.547
+1.503
| +9% | +US$ 42,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
193
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 560 mil | 0,09% |
17.654
+7
| +0% | +US$ 222 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
194
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 553 mil | 0,09% |
+3.237
| Nova | +US$ 550 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 548 mil | 0,09% |
4.404
+2.255
| +105% | +US$ 272 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
196
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 541 mil | 0,08% |
11.515
+3.352
| +41% | +US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 535 mil | 0,08% |
20.638
+118
| +0,6% | +US$ 2,84 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 533 mil | 0,08% |
1.773
+19
| +1% | +US$ 5,34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
199
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$ 385 mi
| US$ 531 mil | 0,08% |
+11.260
| Nova | +US$ 525 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 515 mil | 0,08% |
5.039
+647
| +15% | +US$ 66,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holistic Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holistic Planning detinha 349 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 92,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 31% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Holistic Planning abriu 56 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.