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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,03%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
349
Nova
56
Aumentada
189
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$ 22,7 mi
| US$ 807 mil | 0,13% |
26.543
+2.503
| +10% | +US$ 75,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
US$ 44,5 mi
| US$ 793 mil | 0,12% |
32.664
+12.955
| +66% | +US$ 308 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 793 mil | 0,12% |
9.275
+2.840
| +44% | +US$ 238 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 391 mi
| US$ 790 mil | 0,12% |
19.841
+818
| +4% | +US$ 32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 785 mil | 0,12% |
6.199
+1.242
| +25% | +US$ 157 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 782 mil | 0,12% |
7.087
+250
| +4% | +US$ 26,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
157
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,12 bi
| US$ 761 mil | 0,12% |
8.471
+1.078
| +15% | +US$ 93,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 750 mil | 0,12% |
5.834
+218
| +4% | +US$ 25,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 742 mil | 0,12% |
7.754
+153
| +2% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
160
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 418 mi
| US$ 733 mil | 0,11% |
17.707
-968
| -5% | -US$ 39,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 731 mil | 0,11% |
3.850
+162
| +4% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
162
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,9 bi
| US$ 730 mil | 0,11% |
16.405
+27
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 100 mi
| US$ 728 mil | 0,11% |
16.387
-2.408
| -13% | -US$ 105 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 727 mil | 0,11% |
4.900
-62
| -1% | -US$ 8,51 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 715 mil | 0,11% |
16.240
+3.360
| +26% | +US$ 145 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,31 bi
| US$ 703 mil | 0,11% |
5.277
+1.028
| +24% | +US$ 130 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 694 mil | 0,11% |
5.714
+853
| +18% | +US$ 96,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 693 mil | 0,11% |
5.798
+502
| +9% | +US$ 55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 21,9 bi
| US$ 693 mil | 0,11% |
+7.593
| Nova | +US$ 667 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,01 bi
| US$ 687 mil | 0,11% |
14.738
+2.432
| +20% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 686 mil | 0,11% |
12.600
+4.524
| +56% | +US$ 246 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 677 mil | 0,11% |
7.023
-799
| -10% | -US$ 75,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 672 mil | 0,1% |
4.590
-5
| -0,1% | -US$ 689 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
174
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 671 mil | 0,1% |
8.953
-461
| -5% | -US$ 34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
175
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 652 mil | 0,1% |
4.227
+2.748
| +186% | +US$ 431 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holistic Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holistic Planning detinha 349 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 92,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 31% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Holistic Planning abriu 56 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.