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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,03%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
349
Nova
56
Aumentada
189
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,93 bi
| US$ 1,44 mi | 0,22% |
+64.561
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,42 mi | 0,22% |
2.844
+682
| +32% | +US$ 328 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
Pacer Swan SOS Flex October ETF
PSFO
US$ 44 mi
| US$ 1,41 mi | 0,22% |
40.688
-6.038
| -13% | -US$ 204 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,4 mi | 0,22% |
19.679
+905
| +5% | +US$ 63 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 1,39 mi | 0,22% |
2.395
-276
| -10% | -US$ 113 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
106
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,37 mi | 0,21% |
11.059
+2.531
| +30% | +US$ 305 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,36 mi | 0,21% |
3.952
+179
| +5% | +US$ 57,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,21% |
6.669
+2.390
| +56% | +US$ 462 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,2% |
24.112
+12.671
| +111% | +US$ 696 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,64 bi
| US$ 1,29 mi | 0,2% |
16.644
+1.520
| +10% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$ 212 mi
| US$ 1,29 mi | 0,2% |
10.584
+114
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,47 bi
| US$ 1,24 mi | 0,19% |
25.730
+4.411
| +21% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,19% |
11.502
-975
| -8% | -US$ 98,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 1,19 mi | 0,18% |
8.368
-1.325
| -14% | -US$ 182 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
US$ 66,9 mi
| US$ 1,18 mi | 0,18% |
29.576
-160
| -0,5% | -US$ 6,11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,59 bi
| US$ 1,17 mi | 0,18% |
24.412
+12.377
| +103% | +US$ 566 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,17 mi | 0,18% |
9.938
+852
| +9% | +US$ 89,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,18% |
4.769
-5
| -0,1% | -US$ 1,16 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,15 mi | 0,18% |
21.127
+4.019
| +23% | +US$ 220 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,17% |
9.394
-2.370
| -20% | -US$ 271 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,17% |
3.320
+29
| +0,9% | +US$ 9,36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 1,09 mi | 0,17% |
11.399
+1.137
| +11% | +US$ 107 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,17% |
14.348
-12.541
| -47% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,17% |
21.251
+10.363
| +95% | +US$ 525 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 1,07 mi | 0,17% |
2.243
+168
| +8% | +US$ 68,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holistic Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holistic Planning detinha 349 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 92,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 31% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Holistic Planning abriu 56 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.