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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+28%)
資金フロー
+$9290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
349
新規
56
買い増し
189
減少
74
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1085万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$924万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$700万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$503万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1098万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$294万 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$211万 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$69.3億
| $144万 | 0.22% |
+64,561
| 新規 | +$144万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $142万 | 0.22% |
2,844
+682
| +32% | +$32.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
103
Pacer Swan SOS Flex October ETF
PSFO
$4398万
| $141万 | 0.22% |
40,688
-6,038
| -13% | -$20.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $140万 | 0.22% |
19,679
+905
| +5% | +$6.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $139万 | 0.22% |
2,395
-276
| -10% | -$11.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
106
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $137万 | 0.21% |
11,059
+2,531
| +30% | +$30.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
107
Visa
V
$7658億
| $136万 | 0.21% |
3,952
+179
| +5% | +$5.75万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $132万 | 0.21% |
6,669
+2,390
| +56% | +$46.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
109
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $130万 | 0.2% |
24,112
+12,671
| +111% | +$69.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.4億
| $129万 | 0.2% |
16,644
+1,520
| +10% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
$2.12億
| $129万 | 0.2% |
10,584
+114
| +1% | +$1.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
112
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$64.7億
| $124万 | 0.19% |
25,730
+4,411
| +21% | +$19.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
113
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $120万 | 0.19% |
11,502
-975
| -8% | -$9.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
114
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.3億
| $119万 | 0.18% |
8,368
-1,325
| -14% | -$18.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
115
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
$6691万
| $118万 | 0.18% |
29,576
-160
| -0.5% | -$6,110 |
2023 Q4
10四半期
|
|
116
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$15.9億
| $117万 | 0.18% |
24,412
+12,377
| +103% | +$56.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
117
Cisco
CSCO
$4199億
| $117万 | 0.18% |
9,938
+852
| +9% | +$8.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $116万 | 0.18% |
4,769
-5
| -0.1% | -$1,165 |
2023 Q4
10四半期
|
|
119
Enbridge
ENB
$1073億
| $115万 | 0.18% |
21,127
+4,019
| +23% | +$22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $112万 | 0.17% |
9,394
-2,370
| -20% | -$27.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
121
Aon
AON
$644億
| $110万 | 0.17% |
3,320
+29
| +0.9% | +$9,355 |
2025 Q4
2四半期
|
|
122
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $109万 | 0.17% |
11,399
+1,137
| +11% | +$10.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $108万 | 0.17% |
14,348
-12,541
| -47% | -$106万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
124
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51億
| $108万 | 0.17% |
21,251
+10,363
| +95% | +$52.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
125
TSMC
TSM
$2.17兆
| $107万 | 0.17% |
2,243
+168
| +8% | +$6.82万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Holistic Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Planningは349銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.02億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Holistic Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$9290万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は136,289株、評価額は$338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は136,289株、評価額は$338万でした。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。