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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
349
Nuevas
56
Aumentadas
189
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6929 M
| USD 1.44 M | 0.22% |
+64,561
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.42 M | 0.22% |
2,844
+682
| +32% | +USD 328 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
Pacer Swan SOS Flex October ETF
PSFO
USD 44 M
| USD 1.41 M | 0.22% |
40,688
-6,038
| -13% | -USD 204 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1.4 M | 0.22% |
19,679
+905
| +5% | +USD 63 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.39 M | 0.22% |
2,395
-276
| -10% | -USD 113 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
106
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.37 M | 0.21% |
11,059
+2,531
| +30% | +USD 305 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.36 M | 0.21% |
3,952
+179
| +5% | +USD 57.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.21% |
6,669
+2,390
| +56% | +USD 462 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.2% |
24,112
+12,671
| +111% | +USD 696 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1643 M
| USD 1.29 M | 0.2% |
16,644
+1,520
| +10% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
USD 212 M
| USD 1.29 M | 0.2% |
10,584
+114
| +1% | +USD 11.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6474 M
| USD 1.24 M | 0.19% |
25,730
+4,411
| +21% | +USD 194 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.19% |
11,502
-975
| -8% | -USD 98.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1735 M
| USD 1.19 M | 0.18% |
8,368
-1,325
| -14% | -USD 182 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
USD 66.9 M
| USD 1.18 M | 0.18% |
29,576
-160
| -0.5% | -USD 6.11 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1592 M
| USD 1.17 M | 0.18% |
24,412
+12,377
| +103% | +USD 566 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.17 M | 0.18% |
9,938
+852
| +9% | +USD 89.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.18% |
4,769
-5
| -0.1% | -USD 1.16 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.15 M | 0.18% |
21,127
+4,019
| +23% | +USD 220 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.17% |
9,394
-2,370
| -20% | -USD 271 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 1.1 M | 0.17% |
3,320
+29
| +0.9% | +USD 9.36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 1.09 M | 0.17% |
11,399
+1,137
| +11% | +USD 107 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.17% |
14,348
-12,541
| -47% | -USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 1.08 M | 0.17% |
21,251
+10,363
| +95% | +USD 525 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 1.07 M | 0.17% |
2,243
+168
| +8% | +USD 68.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Planning mantenía 349 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 92.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 31% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Holistic Planning abrió 56 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.