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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
349
Nuevas
56
Aumentadas
189
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.96 M | 0.31% |
26,759
+15,065
| +129% | +USD 1.11 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4137 M
| USD 1.95 M | 0.3% |
+83,092
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 253 M
| USD 1.94 M | 0.3% |
46,694
-2,916
| -6% | -USD 119 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 1.92 M | 0.3% |
23,076
+3,945
| +21% | +USD 329 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
Strive Total Return Bond ETF
STXT
USD 115 M
| USD 1.9 M | 0.3% |
96,946
-6,805
| -7% | -USD 135 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 1.9 M | 0.3% |
11,959
+1,258
| +12% | +USD 187 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
82
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
USD 749 M
| USD 1.88 M | 0.29% |
18,780
+5,738
| +44% | +USD 575 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 1.84 M | 0.29% |
+36,470
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 1.81 M | 0.28% |
16,398
-171
| -1% | -USD 18.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
USD 79.3 M
| USD 1.79 M | 0.28% |
46,043
-4,262
| -8% | -USD 155 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 1.77 M | 0.28% |
23,410
+3,602
| +18% | +USD 266 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.76 M | 0.27% |
5,822
+126
| +2% | +USD 36.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.73 M | 0.27% |
10,439
+577
| +6% | +USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 1.69 M | 0.26% |
5,526
+414
| +8% | +USD 119 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 1.64 M | 0.26% |
38,933
+4,247
| +12% | +USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.25% |
6,606
+357
| +6% | +USD 83 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 1.6 M | 0.25% |
2,837
+304
| +12% | +USD 186 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 1.59 M | 0.25% |
12,476
+2,743
| +28% | +USD 340 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 688 M
| USD 1.58 M | 0.25% |
44,482
+34
| +0.1% | +USD 1.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
USD 150 M
| USD 1.56 M | 0.24% |
58,884
+38,839
| +194% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 1.52 M | 0.24% |
5,021
+788
| +19% | +USD 223 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 465 M
| USD 1.52 M | 0.24% |
33,877
-660
| -2% | -USD 29.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 1.5 M | 0.23% |
1,251
+513
| +70% | +USD 524 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
99
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.23% |
11,344
-522
| -4% | -USD 64.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 1.45 M | 0.23% |
11,348
-990
| -8% | -USD 123 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Planning mantenía 349 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 92.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 31% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Holistic Planning abrió 56 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.