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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
349
Nuevas
56
Aumentadas
189
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 727 M
| USD 1.07 M | 0.17% |
31,599
+2,149
| +7% | +USD 71.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.05 M | 0.16% |
3,724
+336
| +10% | +USD 84.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
128
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.16% |
37,291
+1,343
| +4% | +USD 36.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
129
Caterpillar
CAT
USD 318 mil M
| USD 1.03 M | 0.16% |
966
+76
| +9% | +USD 66.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.16% |
17,393
+3,985
| +30% | +USD 235 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 992 k | 0.15% |
17,976
+4,526
| +34% | +USD 248 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
Aflac
AFL
USD 60.6 mil M
| USD 984 k | 0.15% |
8,393
+39
| +0.5% | +USD 4.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 368 M
| USD 982 k | 0.15% |
23,972
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 981 k | 0.15% |
1,049
+104
| +11% | +USD 104 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 980 k | 0.15% |
40,712
-1,403
| -3% | -USD 36.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 959 k | 0.15% |
28,327
-3,228
| -10% | -USD 107 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 940 k | 0.15% |
3,455
-12
| -0.3% | -USD 3.15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 937 k | 0.15% |
9,700
-185
| -2% | -USD 17.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 924 k | 0.14% |
11,985
-861
| -7% | -USD 63.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9183 M
| USD 901 k | 0.14% |
16,833
+1,309
| +8% | +USD 70 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4917 M
| USD 892 k | 0.14% |
82,092
-24,498
| -23% | -USD 274 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 721 M
| USD 885 k | 0.14% |
25,409
+3,900
| +18% | +USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 868 k | 0.14% |
3,172
-138
| -4% | -USD 36.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1005 M
| USD 844 k | 0.13% |
9,897
+2,821
| +40% | +USD 188 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 842 k | 0.13% |
10,185
+249
| +3% | +USD 20 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 840 k | 0.13% |
10,340
+502
| +5% | +USD 39.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7664 M
| USD 836 k | 0.13% |
19,721
+3,626
| +23% | +USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 828 k | 0.13% |
17,548
+185
| +1% | +USD 8.36 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 817 k | 0.13% |
4,286
+467
| +12% | +USD 79.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
150
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1267 M
| USD 816 k | 0.13% |
13,844
+360
| +3% | +USD 20.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Planning mantenía 349 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 92.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 31% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Holistic Planning abrió 56 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.