で公開中です！
詳しく見る
Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+28%)
資金フロー
+$9290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
349
新規
56
買い増し
189
減少
74
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1085万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$924万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$700万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$503万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1098万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$294万 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$211万 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
$7.27億
| $107万 | 0.17% |
31,599
+2,149
| +7% | +$7.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
127
IBM
IBM
$2395億
| $105万 | 0.16% |
3,724
+336
| +10% | +$8.47万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
128
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $103万 | 0.16% |
37,291
+1,343
| +4% | +$3.62万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
129
Caterpillar
CAT
$3182億
| $103万 | 0.16% |
966
+76
| +9% | +$6.68万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
130
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $103万 | 0.16% |
17,393
+3,985
| +30% | +$23.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
131
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $99.2万 | 0.15% |
17,976
+4,526
| +34% | +$24.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
132
Aflac
AFL
$606億
| $98.4万 | 0.15% |
8,393
+39
| +0.5% | +$4,490 |
2025 Q4
2四半期
|
|
133
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
$3.68億
| $98.2万 | 0.15% |
23,972
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
134
Costco
COST
$4454億
| $98.1万 | 0.15% |
1,049
+104
| +11% | +$10.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
135
Pfizer
PFE
$1698億
| $98万 | 0.15% |
40,712
-1,403
| -3% | -$3.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$630億
| $95.9万 | 0.15% |
28,327
-3,228
| -10% | -$10.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
137
Union Pacific
UNP
$1764億
| $94万 | 0.15% |
3,455
-12
| -0.3% | -$3,151 |
2023 Q4
10四半期
|
|
138
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $93.7万 | 0.15% |
9,700
-185
| -2% | -$1.78万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
139
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $92.4万 | 0.14% |
11,985
-861
| -7% | -$6.32万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
140
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$91.8億
| $90.1万 | 0.14% |
16,833
+1,309
| +8% | +$7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
141
Blue Owl Capital
OBDC
$49.2億
| $89.2万 | 0.14% |
82,092
-24,498
| -23% | -$27.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
142
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
$7.21億
| $88.5万 | 0.14% |
25,409
+3,900
| +18% | +$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
143
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $86.8万 | 0.14% |
3,172
-138
| -4% | -$3.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
144
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$10.1億
| $84.4万 | 0.13% |
9,897
+2,821
| +40% | +$18.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
145
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $84.2万 | 0.13% |
10,185
+249
| +3% | +$2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
146
Coca-Cola
KO
$3988億
| $84万 | 0.13% |
10,340
+502
| +5% | +$3.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
147
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.6億
| $83.6万 | 0.13% |
19,721
+3,626
| +23% | +$15.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
148
Capital Group Growth ETF
CGGR
$256億
| $82.8万 | 0.13% |
17,548
+185
| +1% | +$8,363 |
2023 Q4
10四半期
|
|
149
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1228億
| $81.7万 | 0.13% |
4,286
+467
| +12% | +$7.98万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
150
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
$12.7億
| $81.6万 | 0.13% |
13,844
+360
| +3% | +$2.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Holistic Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Planningは349銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.02億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Holistic Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$9290万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は136,289株、評価額は$338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は136,289株、評価額は$338万でした。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。