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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+28%)
資金フロー
+$9290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
349
新規
56
買い増し
189
減少
74
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1085万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$924万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$700万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$503万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1098万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$294万 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$211万 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $196万 | 0.31% |
26,759
+15,065
| +129% | +$111万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41.4億
| $195万 | 0.3% |
+83,092
| 新規 | +$193万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
$2.53億
| $194万 | 0.3% |
46,694
-2,916
| -6% | -$11.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
79
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $192万 | 0.3% |
23,076
+3,945
| +21% | +$32.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
80
Strive Total Return Bond ETF
STXT
$1.15億
| $190万 | 0.3% |
96,946
-6,805
| -7% | -$13.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $190万 | 0.3% |
11,959
+1,258
| +12% | +$18.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
82
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
$7.49億
| $188万 | 0.29% |
18,780
+5,738
| +44% | +$57.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.3億
| $184万 | 0.29% |
+36,470
| 新規 | +$175万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $181万 | 0.28% |
16,398
-171
| -1% | -$1.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
85
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
$7931万
| $179万 | 0.28% |
46,043
-4,262
| -8% | -$15.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
86
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $177万 | 0.28% |
23,410
+3,602
| +18% | +$26.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $176万 | 0.27% |
5,822
+126
| +2% | +$3.61万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
88
Chevron
CVX
$4447億
| $173万 | 0.27% |
10,439
+577
| +6% | +$10.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $169万 | 0.26% |
5,526
+414
| +8% | +$11.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $164万 | 0.26% |
38,933
+4,247
| +12% | +$18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $161万 | 0.25% |
6,606
+357
| +6% | +$8.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $160万 | 0.25% |
2,837
+304
| +12% | +$18.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
93
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $159万 | 0.25% |
12,476
+2,743
| +28% | +$34万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
$6.88億
| $158万 | 0.25% |
44,482
+34
| +0.1% | +$1,175 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
$1.5億
| $156万 | 0.24% |
58,884
+38,839
| +194% | +$101万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $152万 | 0.24% |
5,021
+788
| +19% | +$22.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
$4.65億
| $152万 | 0.24% |
33,877
-660
| -2% | -$2.91万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
98
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $150万 | 0.23% |
1,251
+513
| +70% | +$52.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
99
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $145万 | 0.23% |
11,344
-522
| -4% | -$6.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
100
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$102億
| $145万 | 0.23% |
11,348
-990
| -8% | -$12.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Holistic Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Planningは349銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.02億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Holistic Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$9290万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は136,289株、評価額は$338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は136,289株、評価額は$338万でした。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。