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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,03%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
349
Nova
56
Aumentada
189
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,96 mi | 0,31% |
26.759
+15.065
| +129% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,14 bi
| US$ 1,95 mi | 0,3% |
+83.092
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$ 253 mi
| US$ 1,94 mi | 0,3% |
46.694
-2.916
| -6% | -US$ 119 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,3% |
23.076
+3.945
| +21% | +US$ 329 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
Strive Total Return Bond ETF
STXT
US$ 115 mi
| US$ 1,9 mi | 0,3% |
96.946
-6.805
| -7% | -US$ 135 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 1,9 mi | 0,3% |
11.959
+1.258
| +12% | +US$ 187 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
82
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$ 749 mi
| US$ 1,88 mi | 0,29% |
18.780
+5.738
| +44% | +US$ 575 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 1,84 mi | 0,29% |
+36.470
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 1,81 mi | 0,28% |
16.398
-171
| -1% | -US$ 18,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$ 79,3 mi
| US$ 1,79 mi | 0,28% |
46.043
-4.262
| -8% | -US$ 155 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 1,77 mi | 0,28% |
23.410
+3.602
| +18% | +US$ 266 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 1,76 mi | 0,27% |
5.822
+126
| +2% | +US$ 36,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,73 mi | 0,27% |
10.439
+577
| +6% | +US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 1,69 mi | 0,26% |
5.526
+414
| +8% | +US$ 119 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 1,64 mi | 0,26% |
38.933
+4.247
| +12% | +US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 1,61 mi | 0,25% |
6.606
+357
| +6% | +US$ 83 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,6 mi | 0,25% |
2.837
+304
| +12% | +US$ 186 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 1,59 mi | 0,25% |
12.476
+2.743
| +28% | +US$ 340 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 688 mi
| US$ 1,58 mi | 0,25% |
44.482
+34
| +0,1% | +US$ 1,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$ 150 mi
| US$ 1,56 mi | 0,24% |
58.884
+38.839
| +194% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 1,52 mi | 0,24% |
5.021
+788
| +19% | +US$ 223 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$ 465 mi
| US$ 1,52 mi | 0,24% |
33.877
-660
| -2% | -US$ 29,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 0,23% |
1.251
+513
| +70% | +US$ 524 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
99
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,23% |
11.344
-522
| -4% | -US$ 64,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 1,45 mi | 0,23% |
11.348
-990
| -8% | -US$ 123 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holistic Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holistic Planning detinha 349 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 92,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 31% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Holistic Planning abriu 56 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.