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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,03%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
349
Nova
56
Aumentada
189
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,5 bi
| US$ 5,75 mi | 0,89% |
69.655
+18.536
| +36% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,06 tri
| US$ 5,63 mi | 0,87% |
15.742
+1.204
| +8% | +US$ 433 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,9 bi
| US$ 5,37 mi | 0,84% |
34.011
-928
| -3% | -US$ 145 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 5,27 mi | 0,82% |
7.051
+341
| +5% | +US$ 247 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 4,96 mi | 0,77% |
39.737
+3.803
| +11% | +US$ 454 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$ 5,29 tri
| US$ 4,73 mi | 0,74% |
23.634
+1.903
| +9% | +US$ 391 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13,1 bi
| US$ 4,33 mi | 0,67% |
82.204
-4.622
| -5% | -US$ 210 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$ 934 bi
| US$ 4,31 mi | 0,67% |
38.034
+13.180
| +53% | +US$ 1,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 4,24 mi | 0,66% |
47.068
+4.977
| +12% | +US$ 414 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 4,14 mi | 0,64% |
17.503
+766
| +5% | +US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 3,98 mi | 0,62% |
87.568
+2.529
| +3% | +US$ 115 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 3,7 mi | 0,58% |
41.473
+14.666
| +55% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 3,64 mi | 0,57% |
9.845
+1.437
| +17% | +US$ 514 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,5 bi
| US$ 3,6 mi | 0,56% |
89.759
+4.076
| +5% | +US$ 161 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 3,54 mi | 0,55% |
58.716
-600
| -1% | -US$ 35,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$ 1,59 tri
| US$ 3,53 mi | 0,55% |
9.334
+1.146
| +14% | +US$ 459 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$ 198 mi
| US$ 3,38 mi | 0,53% |
+136.289
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,66 bi
| US$ 3,17 mi | 0,49% |
+113.117
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,7 bi
| US$ 3,16 mi | 0,49% |
59.546
+7.910
| +15% | +US$ 452 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 617 bi
| US$ 3,12 mi | 0,49% |
12.288
+7.419
| +152% | +US$ 1,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| US$ 3,04 mi | 0,47% |
7.230
+2.915
| +68% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 2,9 mi | 0,45% |
7.917
+419
| +6% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,41 bi
| US$ 2,77 mi | 0,43% |
68.290
+4.957
| +8% | +US$ 193 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,2 bi
| US$ 2,66 mi | 0,41% |
+116.774
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 2,65 mi | 0,41% |
18.095
+609
| +3% | +US$ 88,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holistic Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holistic Planning detinha 349 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 92,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 31% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Holistic Planning abriu 56 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.