Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,89 % |
69.655
+18.536
| +36 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 5,63 Mio. $ | 0,87 % |
15.742
+1.204
| +8 % | +433.398 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,84 % |
34.011
-928
| -3 % | -145.034 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,82 % |
7.051
+341
| +5 % | +247.227 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,77 % |
39.737
+3.803
| +11 % | +453.631 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,74 % |
23.634
+1.903
| +9 % | +391.267 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,67 % |
82.204
-4.622
| -5 % | -209.974 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,67 % |
38.034
+13.180
| +53 % | +1,64 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,66 % |
47.068
+4.977
| +12 % | +413.716 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,64 % |
17.503
+766
| +5 % | +175.889 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
36
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,62 % |
87.568
+2.529
| +3 % | +115.362 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
41.473
+14.666
| +55 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,57 % |
9.845
+1.437
| +17 % | +513.815 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
89.759
+4.076
| +5 % | +161.262 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,55 % |
58.716
-600
| -1 % | -35.683 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 3,53 Mio. $ | 0,55 % |
9.334
+1.146
| +14 % | +459.495 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
198 Mio. $
| 3,38 Mio. $ | 0,53 % |
+136.289
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,49 % |
+113.117
| Neu | +3,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,49 % |
59.546
+7.910
| +15 % | +452.269 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,49 % |
12.288
+7.419
| +152 % | +1,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,04 Mio. $ | 0,47 % |
7.230
+2.915
| +68 % | +1,16 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
7.917
+419
| +6 % | +150.083 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,43 % |
68.290
+4.957
| +8 % | +192.669 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,41 % |
+116.774
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,41 % |
18.095
+609
| +3 % | +88.640 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .