Holistic Plannings State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu SPYV Fondsaktivität für SPYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	245.396 $	Verkaufen	4.037 -35.200	-90 %	-2,11 Mio. $	0,04 %	303
2026 Q1	2,22 Mio. $	Kaufen	39.237 +16.213	+70 %	+940.500 $	0,44 %	52
2025 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	+23.024	Neu	+1,29 Mio. $	0,28 %	81

Weitere Fonds mit SPYV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPYV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) im Q2 2026 um 90 %, verkaufte schätzungsweise 2,11 Mio. $ und hielt danach 4.037 Aktien im Wert von 245.396 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #303.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SPYV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPYV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 4.037 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Wert von 245.396 $.
Holistic Planning verkaufte 35.200 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 303.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .