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Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,27 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,41 % |
25.791
+3.694
| +17 % | +369.047 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,41 % |
7.377
+258
| +4 % | +92.207 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,4 % |
7.418
-21
| -0,3 % | -7.005 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,4 % |
7.770
+159
| +2 % | +49.377 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
55
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,38 % |
96.077
+8.449
| +10 % | +218.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,38 % |
25.286
+18.883
| +295 % | +1,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,38 % |
30.613
+5.878
| +24 % | +524.845 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
58
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,38 % |
15.036
+7.793
| +108 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,37 % |
17.622
+751
| +4 % | +112.400 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
29.556
+3.777
| +15 % | +284.066 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
61
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,37 % |
+6.914
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,37 % |
48.865
+35.875
| +276 % | +1,73 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
30.007
+111
| +0,4 % | +8.521 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
64
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,35 % |
60.945
+28.689
| +89 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
65
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
36.809
+17.287
| +89 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
11.670
+1.162
| +11 % | +209.895 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,34 % |
8.545
+171
| +2 % | +41.981 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
68
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,33 % |
+21.214
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,33 % |
9.703
-628
| -6 % | -131.702 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
70
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
300 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
50.165
-355
| -0,7 % | -14.580 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,19 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,32 % |
41.019
+2.395
| +6 % | +121.815 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,32 % |
3.956
+985
| +33 % | +491.919 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,32 % |
5.643
+521
| +10 % | +177.464 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
74
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,31 % |
22.779
-128.729
| -85 % | -11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
75
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
428 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,31 % |
45.171
+278
| +0,6 % | +12.126 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .