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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
349
Nuevas
56
Aumentadas
189
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3291 M
| USD 2.62 M | 0.41% |
25,791
+3,694
| +17% | +USD 369 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.61 M | 0.41% |
7,377
+258
| +4% | +USD 92.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 2.55 M | 0.4% |
7,418
-21
| -0.3% | -USD 7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.54 M | 0.4% |
7,770
+159
| +2% | +USD 49.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2763 M
| USD 2.47 M | 0.38% |
96,077
+8,449
| +10% | +USD 218 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 2.44 M | 0.38% |
25,286
+18,883
| +295% | +USD 1.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 2.43 M | 0.38% |
30,613
+5,878
| +24% | +USD 525 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 2.43 M | 0.38% |
15,036
+7,793
| +108% | +USD 1.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.41 M | 0.37% |
17,622
+751
| +4% | +USD 112 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 2.4 M | 0.37% |
29,556
+3,777
| +15% | +USD 284 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 2.37 M | 0.37% |
+6,914
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 2.37 M | 0.37% |
48,865
+35,875
| +276% | +USD 1.73 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 2.3 M | 0.36% |
30,007
+111
| +0.4% | +USD 8.52 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.23 M | 0.35% |
60,945
+28,689
| +89% | +USD 1.03 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
65
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 2.2 M | 0.34% |
36,809
+17,287
| +89% | +USD 1.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 2.2 M | 0.34% |
11,670
+1,162
| +11% | +USD 210 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 2.18 M | 0.34% |
8,545
+171
| +2% | +USD 42 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 2.14 M | 0.33% |
+21,214
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 2.13 M | 0.33% |
9,703
-628
| -6% | -USD 132 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 299 M
| USD 2.1 M | 0.33% |
50,165
-355
| -0.7% | -USD 14.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6228 M
| USD 2.08 M | 0.32% |
41,019
+2,395
| +6% | +USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.07 M | 0.32% |
3,956
+985
| +33% | +USD 492 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 2.06 M | 0.32% |
5,643
+521
| +10% | +USD 177 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
74
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 2 M | 0.31% |
22,779
-128,729
| -85% | -USD 11 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 427 M
| USD 2 M | 0.31% |
45,171
+278
| +0.6% | +USD 12.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Planning mantenía 349 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 92.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 31% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Holistic Planning abrió 56 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.