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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.8억
| US$262만 | 0.41% |
25,791
+3,694
| +17% | +US$36.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$261만 | 0.41% |
7,377
+258
| +4% | +US$9.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$255만 | 0.4% |
7,418
-21
| -0.3% | -US$7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$254만 | 0.4% |
7,770
+159
| +2% | +US$4.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$247만 | 0.38% |
96,077
+8,449
| +10% | +US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272억
| US$244만 | 0.38% |
25,286
+18,883
| +295% | +US$174만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$243만 | 0.38% |
30,613
+5,878
| +24% | +US$52.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
58
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221억
| US$243만 | 0.38% |
15,036
+7,793
| +108% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$241만 | 0.37% |
17,622
+751
| +4% | +US$11.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$240만 | 0.37% |
29,556
+3,777
| +15% | +US$28.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
61
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$237만 | 0.37% |
+6,914
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$237만 | 0.37% |
48,865
+35,875
| +276% | +US$173만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$230만 | 0.36% |
30,007
+111
| +0.4% | +US$8.52천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
64
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$223만 | 0.35% |
60,945
+28,689
| +89% | +US$103만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
65
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.5억
| US$220만 | 0.34% |
36,809
+17,287
| +89% | +US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$338억
| US$220만 | 0.34% |
11,670
+1,162
| +11% | +US$21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$218만 | 0.34% |
8,545
+171
| +2% | +US$4.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
68
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$214만 | 0.33% |
+21,214
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$213만 | 0.33% |
9,703
-628
| -6% | -US$13.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$3억
| US$210만 | 0.33% |
50,165
-355
| -0.7% | -US$1.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$61.9억
| US$208만 | 0.32% |
41,019
+2,395
| +6% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$207만 | 0.32% |
3,956
+985
| +33% | +US$49.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$206만 | 0.32% |
5,643
+521
| +10% | +US$17.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
74
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$200만 | 0.31% |
22,779
-128,729
| -85% | -US$1098만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.29억
| US$200만 | 0.31% |
45,171
+278
| +0.6% | +US$1.21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.