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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,03%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
349
Nova
56
Aumentada
189
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,29 bi
| US$ 2,62 mi | 0,41% |
25.791
+3.694
| +17% | +US$ 369 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2,61 mi | 0,41% |
7.377
+258
| +4% | +US$ 92,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 2,55 mi | 0,4% |
7.418
-21
| -0,3% | -US$ 7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,54 mi | 0,4% |
7.770
+159
| +2% | +US$ 49,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 2,47 mi | 0,38% |
96.077
+8.449
| +10% | +US$ 218 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 2,44 mi | 0,38% |
25.286
+18.883
| +295% | +US$ 1,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 2,43 mi | 0,38% |
30.613
+5.878
| +24% | +US$ 525 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 2,43 mi | 0,38% |
15.036
+7.793
| +108% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 2,41 mi | 0,37% |
17.622
+751
| +4% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 2,4 mi | 0,37% |
29.556
+3.777
| +15% | +US$ 284 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 2,37 mi | 0,37% |
+6.914
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 2,37 mi | 0,37% |
48.865
+35.875
| +276% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 2,3 mi | 0,36% |
30.007
+111
| +0,4% | +US$ 8,52 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,23 mi | 0,35% |
60.945
+28.689
| +89% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
65
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 2,2 mi | 0,34% |
36.809
+17.287
| +89% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,8 bi
| US$ 2,2 mi | 0,34% |
11.670
+1.162
| +11% | +US$ 210 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 2,18 mi | 0,34% |
8.545
+171
| +2% | +US$ 42 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 2,14 mi | 0,33% |
+21.214
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 2,13 mi | 0,33% |
9.703
-628
| -6% | -US$ 132 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 299 mi
| US$ 2,1 mi | 0,33% |
50.165
-355
| -0,7% | -US$ 14,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,23 bi
| US$ 2,08 mi | 0,32% |
41.019
+2.395
| +6% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,07 mi | 0,32% |
3.956
+985
| +33% | +US$ 492 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 2,06 mi | 0,32% |
5.643
+521
| +10% | +US$ 177 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
74
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 2 mi | 0,31% |
22.779
-128.729
| -85% | -US$ 11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$ 427 mi
| US$ 2 mi | 0,31% |
45.171
+278
| +0,6% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holistic Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holistic Planning detinha 349 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 92,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 31% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Holistic Planning abriu 56 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.