de Holistic Planning iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação QUAL Atividade dos fundos em QUAL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,13 mi	Vender	9.703 -628	-6%	-US$ 132 mil	0,33%	69
2026 Q1	US$ 1,98 mi	Comprar	10.331 +2.533	+32%	+US$ 508 mil	0,39%	58
2025 Q4	US$ 1,55 mi	Comprar	7.798 +3.828	+96%	+US$ 752 mil	0,33%	64
2025 Q3	US$ 772 mil	Comprar	3.970 +794	+25%	+US$ 149 mil	0,2%	86
2025 Q2	US$ 581 mil	Comprar	3.176 +1.323	+71%	+US$ 228 mil	0,17%	106
2025 Q1	US$ 317 mil	Comprar	+1.853	Nova	+US$ 332 mil	0,11%	136
2024 Q1	–	Vender	-1.705	Encerrada	-US$ 251 mil	–	121
2023 Q4	US$ 251 mil	Comprar	+1.705	Nova	+US$ 236 mil	0,21%	99

Outros fundos que detêm QUAL

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em QUAL no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) em 6,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 132 mil e ficando com 9.703 ações avaliadas em US$ 2,13 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 69.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em QUAL no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. 1.652 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm QUAL no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 9.703 ações de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, no valor de US$ 2,13 mi.
Holistic Planning vendeu 628 ações de iShares MSCI USA Quality Factor ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 132 mil.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF representou 0,33% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 69.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
1.652 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Quality Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.