Holistic Plannings iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu QUAL Fondsaktivität für QUAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,13 Mio. $	Verkaufen	9.703 -628	-6 %	-131.702 $	0,33 %	69
2026 Q1	1,98 Mio. $	Kaufen	10.331 +2.533	+32 %	+507.703 $	0,39 %	58
2025 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	7.798 +3.828	+96 %	+752.149 $	0,33 %	64
2025 Q3	772.165 $	Kaufen	3.970 +794	+25 %	+148.974 $	0,2 %	86
2025 Q2	580.636 $	Kaufen	3.176 +1.323	+71 %	+228.325 $	0,17 %	106
2025 Q1	316.659 $	Kaufen	+1.853	Neu	+331.747 $	0,11 %	136
2024 Q1	–	Verkaufen	-1.705	Geschlossen	-250.874 $	–	121
2023 Q4	250.874 $	Kaufen	+1.705	Neu	+236.030 $	0,21 %	99

Weitere Fonds mit QUAL im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QUAL-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) im Q2 2026 um 6,1 %, verkaufte schätzungsweise 131.702 $ und hielt danach 9.703 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in QUAL und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.649 von Wall St. Rank erfasste Fonds QUAL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 9.703 Aktien von iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Wert von 2,13 Mio. $.
Holistic Planning verkaufte 628 Aktien von iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 131.702 $.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 69.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.649 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Quality Factor ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .