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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 718 mi
Giro
11,72%
Retorno est. (1 ano)
13,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
+13,66%
Retorno est. (3 anos)
+61,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 718 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 69,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,23%
Posição
367
Nova
30
Aumentada
189
Reduzida
110
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 7,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,67% |
| 2 | Tecnologia | 5,34% |
| 3 | Energia | 1,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
+961
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
327
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
2.405
-1.421
| -37% | -US$ 130 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
328
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,28 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
1.502
-41
| -3% | -US$ 5,92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
329
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
508
-12
| -2% | -US$ 5,18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
330
Linde
LIN
US$ 239 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
+462
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 218 mil | 0,03% |
4.704
+352
| +8% | +US$ 17,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
Dollar General
DG
US$ 30,2 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
1.780
-302
| -15% | -US$ 37,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
333
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,1 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
2.240
-1
| -0% | -US$ 96 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
334
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
+638
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
ASML
ASML
US$ 583 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
117
+6
| +5% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
336
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
813
+43
| +6% | +US$ 11,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
337
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,4 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
6.640
+9
| +0,1% | +US$ 295 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
338
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
6.878
+6.340
| +1.178% | +US$ 201 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
339
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
+3.492
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
340
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$ 428 mi
| US$ 207 mil | 0,03% |
+4.230
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$ 645 mi
| US$ 205 mil | 0,03% |
+5.397
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
342
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
+1.229
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
343
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
6.228
-42
| -0,7% | -US$ 1,44 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
344
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,31 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
9.254
-534
| -5% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
345
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,26 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+7.565
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
346
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 38,4 mi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+4.976
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
347
Suncor Energy
SU
US$ 77,6 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+2.959
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
348
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,15 bi
| US$ 199 mil | 0,03% |
+11.401
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
349
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,3 bi
| US$ 187 mil | 0,03% |
14.838
+3.029
| +26% | +US$ 39,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
350
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 162 mil | 0,02% |
13.464
+761
| +6% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Holistic Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holistic Planning detinha 367 posições avaliadas em US$ 718 mi, alta de 12% em relação a US$ 643 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 69,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T3 2026 foi FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,8 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T3 2026 foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 30% de sua carteira de US$ 718 mi no T3 2026.
- Holistic Planning abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 718 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.