de Holistic Planning WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 25,7 mi	Comprar	510.939 +35.301	+7%	+US$ 1,78 mi	4%	2
2026 Q1	US$ 23,9 mi	Vender	475.638 -116.473	-20%	-US$ 5,87 mi	4,77%	1
2025 Q4	US$ 29,8 mi	Vender	592.111 -67.134	-10%	-US$ 3,38 mi	6,35%	1
2025 Q3	US$ 33,1 mi	Vender	659.245 -13.152	-2%	-US$ 662 mil	8,7%	1
2025 Q2	US$ 33,8 mi	Vender	672.397 -95.825	-12%	-US$ 4,83 mi	9,68%	1
2025 Q1	US$ 38,7 mi	Vender	768.222 -54.656	-7%	-US$ 2,75 mi	13,09%	1
2024 Q4	US$ 41,4 mi	Vender	822.878 -80.079	-9%	-US$ 4,03 mi	15,01%	1
2024 Q3	US$ 45,3 mi	Comprar	902.957 +716.637	+385%	+US$ 36,1 mi	19,18%	1
2024 Q2	US$ 9,37 mi	Manter	186.320	–	–	7,2%	1
2024 Q1	US$ 9,37 mi	Comprar	186.320 +21.139	+13%	+US$ 1,06 mi	7,15%	1
2023 Q4	US$ 8,3 mi	Comprar	+165.181	Nova	+US$ 8,32 mi	6,99%	1

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em USFR no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 7,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,78 mi em ações e elevando a posição para 510.939 ações, avaliadas em US$ 25,7 mi. A posição representa 4% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 45,3 mi em T3 2024. 613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 510.939 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 25,7 mi.
Holistic Planning comprou 35.301 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,78 mi.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 4% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 2.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 45,3 mi em T3 2024.
613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.