Holistic Plannings WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	25,7 Mio. $	Kaufen	510.939 +35.301	+7 %	+1,78 Mio. $	4 %	2
2026 Q1	23,9 Mio. $	Verkaufen	475.638 -116.473	-20 %	-5,87 Mio. $	4,77 %	1
2025 Q4	29,8 Mio. $	Verkaufen	592.111 -67.134	-10 %	-3,38 Mio. $	6,35 %	1
2025 Q3	33,1 Mio. $	Verkaufen	659.245 -13.152	-2 %	-662.320 $	8,7 %	1
2025 Q2	33,8 Mio. $	Verkaufen	672.397 -95.825	-12 %	-4,83 Mio. $	9,68 %	1
2025 Q1	38,7 Mio. $	Verkaufen	768.222 -54.656	-7 %	-2,75 Mio. $	13,09 %	1
2024 Q4	41,4 Mio. $	Verkaufen	822.878 -80.079	-9 %	-4,03 Mio. $	15,01 %	1
2024 Q3	45,3 Mio. $	Kaufen	902.957 +716.637	+385 %	+36,1 Mio. $	19,18 %	1
2024 Q2	9,37 Mio. $	Halten	186.320	–	–	7,2 %	1
2024 Q1	9,37 Mio. $	Kaufen	186.320 +21.139	+13 %	+1,06 Mio. $	7,15 %	1
2023 Q4	8,3 Mio. $	Kaufen	+165.181	Neu	+8,32 Mio. $	6,99 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 7,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,78 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 510.939 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Die Position macht 4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 45,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 510.939 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 25,7 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 35.301 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 4 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 2.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2024 mit 45,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .