Holistic Planning의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$2573만	매수	510,939 +35,301	+7%	+US$178만	4%	2
2026 Q1	US$2394만	매도	475,638 -116,473	-20%	-US$587만	4.77%	1
2025 Q4	US$2980만	매도	592,111 -67,134	-10%	-US$338만	6.35%	1
2025 Q3	US$3314만	매도	659,245 -13,152	-2%	-US$66.2만	8.7%	1
2025 Q2	US$3383만	매도	672,397 -95,825	-12%	-US$483만	9.68%	1
2025 Q1	US$3866만	매도	768,222 -54,656	-7%	-US$275만	13.09%	1
2024 Q4	US$4141만	매도	822,878 -80,079	-9%	-US$403만	15.01%	1
2024 Q3	US$4535만	매수	902,957 +716,637	+385%	+US$3608만	19.18%	1
2024 Q2	US$937만	보유	186,320	–	–	7.2%	1
2024 Q1	US$937만	매수	186,320 +21,139	+13%	+US$106만	7.15%	1
2023 Q4	US$830만	매수	+165,181	신규	+US$832만	6.99%	1

USFR를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$35.2억 18.71% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 USFR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 7.4% 늘리고, 약 US$178만 규모를 매수해 보유 주식 수를 510,939주로 늘렸으며 평가액은 US$2573만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4%이고, 순위는 #2예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$4535만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 613개가 2026년 2분기 기준으로 USFR를 보유하고 있어요.

Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$2573만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 510,939주를 보유했어요.
Holistic Planning이(가) 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 35,301주를 매수했어요. 추정 금액은 US$178만예요.
2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 4%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
Holistic Planning는 2023년 4분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Holistic Planning의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2024년 3분기에 US$4535만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 613개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.