de Holistic Planning WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 25.7 M	Comprar	510,939 +35,301	+7%	+USD 1.78 M	4%	2
2026 Q1	USD 23.9 M	Vender	475,638 -116,473	-20%	-USD 5.87 M	4.77%	1
2025 Q4	USD 29.8 M	Vender	592,111 -67,134	-10%	-USD 3.38 M	6.35%	1
2025 Q3	USD 33.1 M	Vender	659,245 -13,152	-2%	-USD 662 k	8.7%	1
2025 Q2	USD 33.8 M	Vender	672,397 -95,825	-12%	-USD 4.83 M	9.68%	1
2025 Q1	USD 38.7 M	Vender	768,222 -54,656	-7%	-USD 2.75 M	13.09%	1
2024 Q4	USD 41.4 M	Vender	822,878 -80,079	-9%	-USD 4.03 M	15.01%	1
2024 Q3	USD 45.3 M	Comprar	902,957 +716,637	+385%	+USD 36.1 M	19.18%	1
2024 Q2	USD 9.37 M	Mantener	186,320	–	–	7.2%	1
2024 Q1	USD 9.37 M	Comprar	186,320 +21,139	+13%	+USD 1.06 M	7.15%	1
2023 Q4	USD 8.3 M	Comprar	+165,181	Nuevas	+USD 8.32 M	6.99%	1

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en USFR: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 7.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.78 M y elevar la posición a 510,939 acciones con un valor de USD 25.7 M. La posición representa 4% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 45.3 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 510,939 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 25.7 M.
Holistic Planning compró 35,301 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.78 M.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 4% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 2.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 45.3 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.