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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
349
Nuevas
56
Aumentadas
189
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
| USD 28.3 M | 4.4% |
585,228
+99,595
| +21% | +USD 4.66 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 25.7 M | 4% |
510,939
+35,301
| +7% | +USD 1.78 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 23.3 M | 3.63% |
1,152,858
+101,750
| +10% | +USD 2.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 23.1 M | 3.59% |
386,777
+730
| +0.2% | +USD 43.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.8 M | 3.24% |
30,316
+5,211
| +21% | +USD 3.47 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 19.5 M | 3.04% |
216,968
+125,658
| +138% | +USD 10.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Strive 1000 Value ETF
STXV
USD 76.6 M
| USD 17.5 M | 2.72% |
461,106
-55,952
| -11% | -USD 2.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Strive 1000 Growth ETF
STXG
USD 150 M
| USD 16.8 M | 2.62% |
304,649
-28,938
| -9% | -USD 1.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 11.3 M | 1.75% |
542,065
+445,836
| +463% | +USD 9.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.9 M | 1.7% |
135,516
+28,276
| +26% | +USD 2.19 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10 M | 1.55% |
13,303
+1,162
| +10% | +USD 846 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
| USD 9.7 M | 1.51% |
96,513
-21,859
| -18% | -USD 2.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.5 M | 1.48% |
110,420
+1,124
| +1% | +USD 94.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.89 M | 1.38% |
40,800
+4,750
| +13% | +USD 992 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.14 M | 1.27% |
28,148
+2,545
| +10% | +USD 728 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 8.05 M | 1.25% |
58,555
+38,100
| +186% | +USD 5.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 7.73 M | 1.2% |
295,352
+19,782
| +7% | +USD 519 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 7.53 M | 1.17% |
205,733
+198,085
| +2,590% | +USD 7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.25 M | 1.13% |
9,852
-323
| -3% | -USD 222 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.12 M | 1.11% |
19,084
+1,603
| +9% | +USD 649 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.03 M | 1.09% |
30,955
+18,829
| +155% | +USD 4.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 6.93 M | 1.08% |
101,873
-45,265
| -31% | -USD 2.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.56 M | 1.02% |
27,513
+1,854
| +7% | +USD 465 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 6.48 M | 1.01% |
131,550
+15,949
| +14% | +USD 751 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 449 M
| USD 6.12 M | 0.95% |
121,216
+10,704
| +10% | +USD 532 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Planning mantenía 349 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 92.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 31% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Holistic Planning abrió 56 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.