Holistic Planning
icono de CGDV

de Holistic Planning Capital Group Dividend Value ETF CGDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción CGDV Actividad de fondos de CGDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.48 M Comprar
131,550
+15,949
+14% +USD 751 k 1.01% 24
2026
Q1 		USD 4.92 M Comprar
115,601
+28,922
+33% +USD 1.28 M 0.98% 23
2025
Q4 		USD 3.78 M Comprar
86,679
+14,045
+19% +USD 603 k 0.81% 26
2025
Q3 		USD 3.05 M Vender
72,634
-1,626
-2% -USD 66.8 k 0.8% 23
2025
Q2 		USD 2.93 M Vender
74,260
-55
-0.1% -USD 1.99 k 0.84% 21
2025
Q1 		USD 2.65 M Vender
74,315
-2,439
-3% -USD 88.6 k 0.9% 22
2024
Q4 		USD 2.71 M Vender
76,754
-6,463
-8% -USD 235 k 0.98% 20
2024
Q3 		USD 3.03 M Vender
83,217
-37,573
-31% -USD 1.31 M 1.28% 15
2024
Q2 		USD 3.93 M Vender
120,790
-1,491
-1% -USD 48.6 k 3.02% 6
2024
Q1 		USD 3.97 M Vender
122,281
-9,056
-7% -USD 278 k 3.03% 6
2023
Q4 		USD 3.92 M Comprar
+131,337
Nuevas +USD 3.62 M 3.3% 4

Otros fondos que tienen CGDV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en CGDV: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 751 k y elevar la posición a 131,550 acciones con un valor de USD 6.48 M. La posición representa 1.01% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en CGDV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 779 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGDV.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 131,550 acciones de Capital Group Dividend Value ETF con un valor de USD 6.48 M.
  • Holistic Planning compró 15,949 acciones de Capital Group Dividend Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 751 k.
  • Capital Group Dividend Value ETF representó 1.01% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 24.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Capital Group Dividend Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 779 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Dividend Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.