Holistic Plannings Capital Group Dividend Value ETF CGDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu CGDV Fondsaktivität für CGDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,48 Mio. $	Kaufen	131.550 +15.949	+14 %	+750.995 $	1,01 %	24
2026 Q1	4,92 Mio. $	Kaufen	115.601 +28.922	+33 %	+1,28 Mio. $	0,98 %	23
2025 Q4	3,78 Mio. $	Kaufen	86.679 +14.045	+19 %	+603.066 $	0,81 %	26
2025 Q3	3,05 Mio. $	Verkaufen	72.634 -1.626	-2 %	-66.830 $	0,8 %	23
2025 Q2	2,93 Mio. $	Verkaufen	74.260 -55	-0,1 %	-1.994 $	0,84 %	21
2025 Q1	2,65 Mio. $	Verkaufen	74.315 -2.439	-3 %	-88.578 $	0,9 %	22
2024 Q4	2,71 Mio. $	Verkaufen	76.754 -6.463	-8 %	-235.178 $	0,98 %	20
2024 Q3	3,03 Mio. $	Verkaufen	83.217 -37.573	-31 %	-1,31 Mio. $	1,28 %	15
2024 Q2	3,93 Mio. $	Verkaufen	120.790 -1.491	-1 %	-48.577 $	3,02 %	6
2024 Q1	3,97 Mio. $	Verkaufen	122.281 -9.056	-7 %	-278.298 $	3,03 %	6
2023 Q4	3,92 Mio. $	Kaufen	+131.337	Neu	+3,62 Mio. $	3,3 %	4

Weitere Fonds mit CGDV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGDV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 750.995 $ und erhöhte die Position damit auf 131.550 Aktien im Wert von 6,48 Mio. $. Die Position macht 1,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CGDV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 779 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGDV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 131.550 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 6,48 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 15.949 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im geschätzten Wert von 750.995 $.
Capital Group Dividend Value ETF machte in Q2 2026 1,01 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 24.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Capital Group Dividend Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 779 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Dividend Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .