de Holistic Planning Capital Group Dividend Value ETF CGDV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação CGDV Atividade dos fundos em CGDV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 6,48 mi	Comprar	131.550 +15.949	+14%	+US$ 751 mil	1,01%	24
2026 Q1	US$ 4,92 mi	Comprar	115.601 +28.922	+33%	+US$ 1,28 mi	0,98%	23
2025 Q4	US$ 3,78 mi	Comprar	86.679 +14.045	+19%	+US$ 603 mil	0,81%	26
2025 Q3	US$ 3,05 mi	Vender	72.634 -1.626	-2%	-US$ 66,8 mil	0,8%	23
2025 Q2	US$ 2,93 mi	Vender	74.260 -55	-0,1%	-US$ 1,99 mil	0,84%	21
2025 Q1	US$ 2,65 mi	Vender	74.315 -2.439	-3%	-US$ 88,6 mil	0,9%	22
2024 Q4	US$ 2,71 mi	Vender	76.754 -6.463	-8%	-US$ 235 mil	0,98%	20
2024 Q3	US$ 3,03 mi	Vender	83.217 -37.573	-31%	-US$ 1,31 mi	1,28%	15
2024 Q2	US$ 3,93 mi	Vender	120.790 -1.491	-1%	-US$ 48,6 mil	3,02%	6
2024 Q1	US$ 3,97 mi	Vender	122.281 -9.056	-7%	-US$ 278 mil	3,03%	6
2023 Q4	US$ 3,92 mi	Comprar	+131.337	Nova	+US$ 3,62 mi	3,3%	4

Outros fundos que detêm CGDV

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em CGDV no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) em 14% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 751 mil em ações e elevando a posição para 131.550 ações, avaliadas em US$ 6,48 mi. A posição representa 1,01% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em CGDV no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 779 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGDV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 131.550 ações de Capital Group Dividend Value ETF, no valor de US$ 6,48 mi.
Holistic Planning comprou 15.949 ações de Capital Group Dividend Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 751 mil.
Capital Group Dividend Value ETF representou 1,01% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 24.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Capital Group Dividend Value ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
779 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Dividend Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.