Holistic Planning의 Capital Group Dividend Value ETF CGDV 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 CGDV 주식 상세 정보 CGDV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$648만	매수	131,550 +15,949	+14%	+US$75.1만	1.01%	24
2026 Q1	US$492만	매수	115,601 +28,922	+33%	+US$128만	0.98%	23
2025 Q4	US$378만	매수	86,679 +14,045	+19%	+US$60.3만	0.81%	26
2025 Q3	US$305만	매도	72,634 -1,626	-2%	-US$6.68만	0.8%	23
2025 Q2	US$293만	매도	74,260 -55	-0.1%	-US$1.99천	0.84%	21
2025 Q1	US$265만	매도	74,315 -2,439	-3%	-US$8.86만	0.9%	22
2024 Q4	US$271만	매도	76,754 -6,463	-8%	-US$23.5만	0.98%	20
2024 Q3	US$303만	매도	83,217 -37,573	-31%	-US$131만	1.28%	15
2024 Q2	US$393만	매도	120,790 -1,491	-1%	-US$4.86만	3.02%	6
2024 Q1	US$397만	매도	122,281 -9,056	-7%	-US$27.8만	3.03%	6
2023 Q4	US$392만	매수	+131,337	신규	+US$362만	3.3%	4

CGDV를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4836억 34.9% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 CGDV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) 지분을 14% 늘리고, 약 US$75.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 131,550주로 늘렸으며 평가액은 US$648만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.01%이고, 순위는 #24예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 CGDV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 779개가 2026년 2분기 기준으로 CGDV를 보유하고 있어요.

Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$648만 상당의 Capital Group Dividend Value ETF 주식 131,550주를 보유했어요.
Holistic Planning이(가) 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 주식 15,949주를 매수했어요. 추정 금액은 US$75.1만예요.
2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 Capital Group Dividend Value ETF 비중은 1.01%였으며, 보유 종목 순위는 #24위였습니다.
Holistic Planning는 2023년 4분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 779개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Capital Group Dividend Value ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.