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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
349
Nuevas
56
Aumentadas
189
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3515 M
| USD 5.75 M | 0.89% |
69,655
+18,536
| +36% | +USD 1.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.08 B
| USD 5.63 M | 0.87% |
15,742
+1,204
| +8% | +USD 433 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 5.37 M | 0.84% |
34,011
-928
| -3% | -USD 145 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 825 mil M
| USD 5.27 M | 0.82% |
7,051
+341
| +5% | +USD 247 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 4.96 M | 0.77% |
39,737
+3,803
| +11% | +USD 454 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 4.73 M | 0.74% |
23,634
+1,903
| +9% | +USD 391 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.2 mil M
| USD 4.33 M | 0.67% |
82,204
-4,622
| -5% | -USD 210 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
USD 936 mil M
| USD 4.31 M | 0.67% |
38,034
+13,180
| +53% | +USD 1.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 4.24 M | 0.66% |
47,068
+4,977
| +12% | +USD 414 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 4.14 M | 0.64% |
17,503
+766
| +5% | +USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 3.98 M | 0.62% |
87,568
+2,529
| +3% | +USD 115 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 3.7 M | 0.58% |
41,473
+14,666
| +55% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 699 mil M
| USD 3.64 M | 0.57% |
9,845
+1,437
| +17% | +USD 514 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 3.6 M | 0.56% |
89,759
+4,076
| +5% | +USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 3.54 M | 0.55% |
58,716
-600
| -1% | -USD 35.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 3.53 M | 0.55% |
9,334
+1,146
| +14% | +USD 459 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
USD 198 M
| USD 3.38 M | 0.53% |
+136,289
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5654 M
| USD 3.17 M | 0.49% |
+113,117
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
| USD 3.16 M | 0.49% |
59,546
+7,910
| +15% | +USD 452 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
USD 617 mil M
| USD 3.12 M | 0.49% |
12,288
+7,419
| +152% | +USD 1.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 3.04 M | 0.47% |
7,230
+2,915
| +68% | +USD 1.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 2.9 M | 0.45% |
7,917
+419
| +6% | +USD 150 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8423 M
| USD 2.77 M | 0.43% |
68,290
+4,957
| +8% | +USD 193 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 2.66 M | 0.41% |
+116,774
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 2.65 M | 0.41% |
18,095
+609
| +3% | +USD 88.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Planning mantenía 349 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 92.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 31% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Holistic Planning abrió 56 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.