de Holistic Planning iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.9 M	Comprar	7,917 +419	+6%	+USD 150 k	0.45%	47
2026 Q1	USD 2.39 M	Comprar	7,498 +217	+3%	+USD 72.7 k	0.48%	42
2025 Q4	USD 2.5 M	Comprar	7,281 +1,501	+26%	+USD 510 k	0.53%	39
2025 Q3	USD 1.92 M	Comprar	5,780 +33	+0.6%	+USD 10.5 k	0.51%	40
2025 Q2	USD 1.75 M	Comprar	5,747 +502	+10%	+USD 140 k	0.5%	39
2025 Q1	USD 1.42 M	Vender	5,245 -61	-1%	-USD 17.5 k	0.48%	39
2024 Q4	USD 1.53 M	Vender	5,306 -35	-0.7%	-USD 10 k	0.56%	37
2024 Q3	USD 1.48 M	Comprar	5,341 +98	+2%	+USD 26.2 k	0.63%	34
2024 Q2	USD 1.3 M	Mantener	5,243	–	–	1%	34
2024 Q1	USD 1.3 M	Vender	5,243 -31	-0.6%	-USD 7.32 k	0.99%	34
2023 Q4	USD 1.18 M	Comprar	+5,274	Nuevas	+USD 1.11 M	0.99%	33

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en OEF: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares S&P 100 ETF (OEF) en 5.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 150 k y elevar la posición a 7,917 acciones con un valor de USD 2.9 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en OEF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,026 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 7,917 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 2.9 M.
Holistic Planning compró 419 acciones de iShares S&P 100 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 150 k.
iShares S&P 100 ETF representó 0.45% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 47.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,026 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.