de Holistic Planning iShares S&P 100 ETF OEF Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação OEF Atividade dos fundos em OEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,9 mi	Comprar	7.917 +419	+6%	+US$ 150 mil	0,45%	47
2026 Q1	US$ 2,39 mi	Comprar	7.498 +217	+3%	+US$ 72,7 mil	0,48%	42
2025 Q4	US$ 2,5 mi	Comprar	7.281 +1.501	+26%	+US$ 510 mil	0,53%	39
2025 Q3	US$ 1,92 mi	Comprar	5.780 +33	+0,6%	+US$ 10,5 mil	0,51%	40
2025 Q2	US$ 1,75 mi	Comprar	5.747 +502	+10%	+US$ 140 mil	0,5%	39
2025 Q1	US$ 1,42 mi	Vender	5.245 -61	-1%	-US$ 17,5 mil	0,48%	39
2024 Q4	US$ 1,53 mi	Vender	5.306 -35	-0,7%	-US$ 10 mil	0,56%	37
2024 Q3	US$ 1,48 mi	Comprar	5.341 +98	+2%	+US$ 26,2 mil	0,63%	34
2024 Q2	US$ 1,3 mi	Manter	5.243	–	–	1%	34
2024 Q1	US$ 1,3 mi	Vender	5.243 -31	-0,6%	-US$ 7,32 mil	0,99%	34
2023 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	+5.274	Nova	+US$ 1,11 mi	0,99%	33

Outros fundos que detêm OEF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 27,6 bi 31,92% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em OEF no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em iShares S&P 100 ETF (OEF) em 5,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 150 mil em ações e elevando a posição para 7.917 ações, avaliadas em US$ 2,9 mi. A posição representa 0,45% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em OEF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.026 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OEF no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 7.917 ações de iShares S&P 100 ETF, no valor de US$ 2,9 mi.
Holistic Planning comprou 419 ações de iShares S&P 100 ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 150 mil.
iShares S&P 100 ETF representou 0,45% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 47.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 100 ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.026 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 100 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.