Holistic Plannings iShares S&P 100 ETF OEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu OEF Fondsaktivität für OEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,9 Mio. $	Kaufen	7.917 +419	+6 %	+150.083 $	0,45 %	47
2026 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	7.498 +217	+3 %	+72.742 $	0,48 %	42
2025 Q4	2,5 Mio. $	Kaufen	7.281 +1.501	+26 %	+509.939 $	0,53 %	39
2025 Q3	1,92 Mio. $	Kaufen	5.780 +33	+0,6 %	+10.495 $	0,51 %	40
2025 Q2	1,75 Mio. $	Kaufen	5.747 +502	+10 %	+139.875 $	0,5 %	39
2025 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	5.245 -61	-1 %	-17.515 $	0,48 %	39
2024 Q4	1,53 Mio. $	Verkaufen	5.306 -35	-0,7 %	-10.012 $	0,56 %	37
2024 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	5.341 +98	+2 %	+26.184 $	0,63 %	34
2024 Q2	1,3 Mio. $	Halten	5.243	–	–	1 %	34
2024 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	5.243 -31	-0,6 %	-7.316 $	0,99 %	34
2023 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	+5.274	Neu	+1,11 Mio. $	0,99 %	33

Weitere Fonds mit OEF im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OEF-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 100 ETF (OEF) im Q2 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 150.083 $ und erhöhte die Position damit auf 7.917 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in OEF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.026 von Wall St. Rank erfasste Fonds OEF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 7.917 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Wert von 2,9 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 419 Aktien von iShares S&P 100 ETF im geschätzten Wert von 150.083 $.
iShares S&P 100 ETF machte in Q2 2026 0,45 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 47.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 100 ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.026 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 100 ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .