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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 718 M
Rotación
11.72%
Rendimiento estimado a 1 año
13.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 69.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.23%
Posición
367
Nuevas
30
Aumentadas
189
Reducidas
110
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.45 M |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.67% |
| 2 | Tecnología | 5.34% |
| 3 | Energía | 1.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
+961
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
327
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
2,405
-1,421
| -37% | -USD 130 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
328
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5278 M
| USD 220 k | 0.03% |
1,502
-41
| -3% | -USD 5.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
329
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
508
-12
| -2% | -USD 5.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
330
Linde
LIN
USD 239 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
+462
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
4,704
+352
| +8% | +USD 17.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
Dollar General
DG
USD 30.2 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
1,780
-302
| -15% | -USD 37.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
333
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.1 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
2,240
-1
| -0% | -USD 96 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
334
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 212 k | 0.03% |
+638
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
ASML
ASML
USD 583 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
117
+6
| +5% | +USD 10.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
336
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
813
+43
| +6% | +USD 11.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
337
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
6,640
+9
| +0.1% | +USD 295 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
338
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 207 k | 0.03% |
6,878
+6,340
| +1,178% | +USD 201 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
339
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 207 k | 0.03% |
+3,492
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
340
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
USD 428 M
| USD 207 k | 0.03% |
+4,230
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 645 M
| USD 205 k | 0.03% |
+5,397
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
342
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
+1,229
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
343
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 203 k | 0.03% |
6,228
-42
| -0.7% | -USD 1.44 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
344
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1314 M
| USD 203 k | 0.03% |
9,254
-534
| -5% | -USD 12.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
345
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1257 M
| USD 201 k | 0.03% |
+7,565
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
346
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 38.4 M
| USD 201 k | 0.03% |
+4,976
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
347
Suncor Energy
SU
USD 77.6 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+2,959
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
348
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
USD 1148 M
| USD 199 k | 0.03% |
+11,401
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
349
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3298 M
| USD 187 k | 0.03% |
14,838
+3,029
| +26% | +USD 39.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
350
Ford
F
USD 50 mil M
| USD 162 k | 0.02% |
13,464
+761
| +6% | +USD 10.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holistic Planning mantenía 367 posiciones por un valor de USD 718 M, un aumento de 12% frente a los USD 643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 69.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones con un valor de USD 9.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Strive 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T3 2026 fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones por un valor de USD 9.05 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.8 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T3 2026 fue en Strive 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.37 M.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 30% de su cartera de USD 718 M en T3 2026.
- Holistic Planning abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 718 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.