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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 718 M
Rotación
11.72%
Rendimiento estimado a 1 año
13.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 69.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.23%
Posición
367
Nuevas
30
Aumentadas
189
Reducidas
110
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.45 M |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.67% |
| 2 | Tecnología | 5.34% |
| 3 | Energía | 1.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5114 M
| USD 335 k | 0.05% |
7,393
+215
| +3% | +USD 10 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
277
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.4 mil M
| USD 334 k | 0.05% |
3,738
+85
| +2% | +USD 7.75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 332 k | 0.05% |
836
+82
| +11% | +USD 30.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
279
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 324 k | 0.05% |
1,407
-121
| -8% | -USD 28.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
280
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5156 M
| USD 319 k | 0.04% |
7,078
-983
| -12% | -USD 43.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
281
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
11,343
-149
| -1% | -USD 4.29 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
282
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 429 M
| USD 314 k | 0.04% |
6,817
-19
| -0.3% | -USD 867 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
283
iShares Government Money Market ETF
GMMF
USD 192 M
| USD 301 k | 0.04% |
+3,006
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
USD 60.8 M
| USD 300 k | 0.04% |
7,854
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
285
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
USD 193 M
| USD 299 k | 0.04% |
+30,706
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
286
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 298 k | 0.04% |
540
+66
| +14% | +USD 37.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
287
Evergy
EVRG
USD 20.5 mil M
| USD 294 k | 0.04% |
3,742
+94
| +3% | +USD 7.79 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
288
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1204 M
| USD 293 k | 0.04% |
1,680
-157
| -9% | -USD 29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
289
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 292 k | 0.04% |
2,662
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
290
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 291 k | 0.04% |
6,253
+353
| +6% | +USD 17.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
291
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1319 M
| USD 288 k | 0.04% |
6,027
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
292
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 287 k | 0.04% |
1,749
+81
| +5% | +USD 13.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
293
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1442 M
| USD 284 k | 0.04% |
4,950
-120
| -2% | -USD 6.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2971 M
| USD 281 k | 0.04% |
2,716
+255
| +10% | +USD 28.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
295
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59.4 mil M
| USD 280 k | 0.04% |
459
+55
| +14% | +USD 31.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 277 k | 0.04% |
5,522
+455
| +9% | +USD 23.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
297
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 277 k | 0.04% |
11,592
-830
| -7% | -USD 19.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
298
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1125 M
| USD 267 k | 0.04% |
3,269
-485
| -13% | -USD 39.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
299
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 265 k | 0.04% |
10,857
+10,230
| +1,632% | +USD 247 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
300
IonQ
IONQ
USD 14 mil M
| USD 264 k | 0.04% |
6,027
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holistic Planning mantenía 367 posiciones por un valor de USD 718 M, un aumento de 12% frente a los USD 643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 69.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones con un valor de USD 9.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Strive 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T3 2026 fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones por un valor de USD 9.05 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.8 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T3 2026 fue en Strive 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.37 M.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 30% de su cartera de USD 718 M en T3 2026.
- Holistic Planning abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 718 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.