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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$30만 | 0.05% |
12,422
+3,000
| +32% | +US$7.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
277
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$30만 | 0.05% |
5,260
+197
| +4% | +US$1.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
278
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$30만 | 0.05% |
754
-19
| -2% | -US$7.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
279
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$29.4만 | 0.05% |
+5,818
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
280
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$6128만
| US$29.4만 | 0.05% |
7,854
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
281
Intel
INTC
US$4597억
| US$29만 | 0.05% |
+2,076
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$29만 | 0.05% |
+400
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$28.5만 | 0.04% |
+2,461
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
284
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$28.5만 | 0.04% |
+5,070
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
285
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$28.5만 | 0.04% |
+4,278
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
286
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$28.2만 | 0.04% |
2,712
-170
| -6% | -US$2.01만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
287
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
| US$28.2만 | 0.04% |
+6,027
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
288
BP
BP
US$1322억
| US$28.1만 | 0.04% |
7,601
-16
| -0.2% | -US$702 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
289
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$28만 | 0.04% |
5,900
+37
| +0.6% | +US$1.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
290
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3억
| US$27.8만 | 0.04% |
6,444
-17,627
| -73% | -US$72.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
291
3M
MMM
US$895억
| US$27만 | 0.04% |
1,668
+138
| +9% | +US$2.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
292
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$26.5만 | 0.04% |
521
+64
| +14% | +US$3.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
293
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$26.5만 | 0.04% |
+404
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
294
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$26.4만 | 0.04% |
+270
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
295
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14억
| US$25.7만 | 0.04% |
1,280
-119
| -9% | -US$2.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
296
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$25.7만 | 0.04% |
2,199
+187
| +9% | +US$2.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
297
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14억
| US$25.6만 | 0.04% |
4,298
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
298
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$25.5만 | 0.04% |
5,067
-5,276
| -51% | -US$26.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
299
Cigna
CI
US$811억
| US$25.3만 | 0.04% |
916
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
300
Cummins
CMI
US$712억
| US$25.1만 | 0.04% |
+352
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.