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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 718 mi
Giro
11,72%
Retorno est. (1 ano)
13,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
+13,66%
Retorno est. (3 anos)
+61,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 718 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 69,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,23%
Posição
367
Nova
30
Aumentada
189
Reduzida
110
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 7,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,67% |
| 2 | Tecnologia | 5,34% |
| 3 | Energia | 1,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,11 bi
| US$ 335 mil | 0,05% |
7.393
+215
| +3% | +US$ 10 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
277
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,4 bi
| US$ 334 mil | 0,05% |
3.738
+85
| +2% | +US$ 7,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 332 mil | 0,05% |
836
+82
| +11% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
279
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 324 mil | 0,05% |
1.407
-121
| -8% | -US$ 28,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
280
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,16 bi
| US$ 319 mil | 0,04% |
7.078
-983
| -12% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
281
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 317 mil | 0,04% |
11.343
-149
| -1% | -US$ 4,29 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
282
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 429 mi
| US$ 314 mil | 0,04% |
6.817
-19
| -0,3% | -US$ 867 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
283
iShares Government Money Market ETF
GMMF
US$ 192 mi
| US$ 301 mil | 0,04% |
+3.006
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$ 60,8 mi
| US$ 300 mil | 0,04% |
7.854
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
285
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
US$ 193 mi
| US$ 299 mil | 0,04% |
+30.706
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
286
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 298 mil | 0,04% |
540
+66
| +14% | +US$ 37,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
287
Evergy
EVRG
US$ 20,5 bi
| US$ 294 mil | 0,04% |
3.742
+94
| +3% | +US$ 7,79 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
288
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,2 bi
| US$ 293 mil | 0,04% |
1.680
-157
| -9% | -US$ 29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
289
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 292 mil | 0,04% |
2.662
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
290
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 291 mil | 0,04% |
6.253
+353
| +6% | +US$ 17,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
291
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,32 bi
| US$ 288 mil | 0,04% |
6.027
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
292
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 287 mil | 0,04% |
1.749
+81
| +5% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
293
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,44 bi
| US$ 284 mil | 0,04% |
4.950
-120
| -2% | -US$ 6,84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,97 bi
| US$ 281 mil | 0,04% |
2.716
+255
| +10% | +US$ 28,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
295
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 59,4 bi
| US$ 280 mil | 0,04% |
459
+55
| +14% | +US$ 31,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 277 mil | 0,04% |
5.522
+455
| +9% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
297
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 277 mil | 0,04% |
11.592
-830
| -7% | -US$ 19,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
298
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,13 bi
| US$ 267 mil | 0,04% |
3.269
-485
| -13% | -US$ 39,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
299
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 265 mil | 0,04% |
10.857
+10.230
| +1.632% | +US$ 247 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
300
IonQ
IONQ
US$ 14 bi
| US$ 264 mil | 0,04% |
6.027
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Holistic Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holistic Planning detinha 367 posições avaliadas em US$ 718 mi, alta de 12% em relação a US$ 643 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 69,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T3 2026 foi FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,8 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T3 2026 foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 30% de sua carteira de US$ 718 mi no T3 2026.
- Holistic Planning abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 718 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.