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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 718 mi
Giro
11,72%
Retorno est. (1 ano)
13,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
+13,66%
Retorno est. (3 anos)
+61,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 718 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 69,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,23%
Posição
367
Nova
30
Aumentada
189
Reduzida
110
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 7,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,67% |
| 2 | Tecnologia | 5,34% |
| 3 | Energia | 1,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,53 bi
| US$ 390 mil | 0,05% |
11.665
+1.369
| +13% | +US$ 47,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
252
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
US$ 74,9 mi
| US$ 389 mil | 0,05% |
8.798
+532
| +6% | +US$ 24,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
253
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,61 bi
| US$ 379 mil | 0,05% |
11.413
+796
| +7% | +US$ 27,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
254
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,7 bi
| US$ 378 mil | 0,05% |
2.395
+135
| +6% | +US$ 21,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
255
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,6 bi
| US$ 377 mil | 0,05% |
7.374
-9.459
| -56% | -US$ 497 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
256
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 377 mil | 0,05% |
19.052
+1.017
| +6% | +US$ 21 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
257
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 376 mil | 0,05% |
5.910
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
258
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,6 bi
| US$ 375 mil | 0,05% |
902
-13
| -1% | -US$ 5,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
259
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 443 mi
| US$ 375 mil | 0,05% |
7.888
+2.861
| +57% | +US$ 135 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
260
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,06 bi
| US$ 375 mil | 0,05% |
8.869
-1.691
| -16% | -US$ 71,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
261
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 373 mil | 0,05% |
353
+28
| +9% | +US$ 30,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
262
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 372 mil | 0,05% |
1.927
+257
| +15% | +US$ 53,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
263
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 371 mil | 0,05% |
5.516
+463
| +9% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
264
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 365 mil | 0,05% |
2.918
+206
| +8% | +US$ 25,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
265
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
3.874
+10
| +0,3% | +US$ 1,03 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 362 mil | 0,05% |
+12.695
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
267
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 352 mil | 0,05% |
6.472
+1.212
| +23% | +US$ 73,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
268
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 347 mil | 0,05% |
682
+161
| +31% | +US$ 88,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
269
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 344 mil | 0,05% |
2.863
+787
| +38% | +US$ 80,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
270
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,9 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
1.296
-206
| -14% | -US$ 51,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
271
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$ 302 mi
| US$ 342 mil | 0,05% |
1.729
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
272
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 342 mil | 0,05% |
7.772
+171
| +2% | +US$ 7,34 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
273
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,81 bi
| US$ 342 mil | 0,05% |
2.482
-532
| -18% | -US$ 78 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
274
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$ 33,2 mi
| US$ 340 mil | 0,05% |
11.239
+4.519
| +67% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
275
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,09 bi
| US$ 339 mil | 0,05% |
5.546
+65
| +1% | +US$ 4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Holistic Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holistic Planning detinha 367 posições avaliadas em US$ 718 mi, alta de 12% em relação a US$ 643 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 69,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T3 2026 foi FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,8 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T3 2026 foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 30% de sua carteira de US$ 718 mi no T3 2026.
- Holistic Planning abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 718 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.