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Phocas Financial Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
63,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,34%
Retorno est. (1 ano)
+63,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 47,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,87%
Posição
170
Nova
15
Aumentada
11
Reduzida
103
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$ 3,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 7,71 mi |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$ 6,97 mi |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+US$ 6,62 mi |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$ 5,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,27% |
| 2 | Industriais | 15,23% |
| 3 | Saúde | 11,47% |
| 4 | Tecnologia | 11,37% |
| 5 | Imóveis | 8,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ducommun
DCO
US$ 2,58 bi
| US$ 15,8 mi | 2,19% |
85.367
-4.375
| -5% | -US$ 649 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 6,68 bi
| US$ 14,2 mi | 1,97% |
819.476
-183.188
| -18% | -US$ 2,51 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
AAR Corp
AIR
US$ 3,97 bi
| US$ 13,8 mi | 1,91% |
96.446
-5.065
| -5% | -US$ 598 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Materion
MTRN
US$ 5,11 bi
| US$ 13,7 mi | 1,91% |
46.207
-2.406
| -5% | -US$ 504 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
5
StoneX
SNEX
US$ 6,89 bi
| US$ 12,3 mi | 1,71% |
155.549
-48.375
| -24% | -US$ 3,63 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 12,1 mi | 1,68% |
163.960
+41.428
| +34% | +US$ 2,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 12 mi | 1,67% |
74.921
-4.137
| -5% | -US$ 622 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 1,89 bi
| US$ 11,8 mi | 1,63% |
393.666
-20.337
| -5% | -US$ 503 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 11,7 mi | 1,63% |
129.952
-6.775
| -5% | -US$ 576 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 11,3 mi | 1,57% |
353.629
-18.834
| -5% | -US$ 559 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alerus Financial
ALRS
US$ 781 mi
| US$ 11 mi | 1,53% |
354.155
+93.259
| +36% | +US$ 2,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Pathward Financial
CASH
US$ 1,52 bi
| US$ 10,8 mi | 1,49% |
123.662
-6.463
| -5% | -US$ 559 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 10,6 mi | 1,47% |
17.154
-905
| -5% | -US$ 426 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Skywest
SKYW
US$ 3,55 bi
| US$ 10,3 mi | 1,43% |
103.670
-5.465
| -5% | -US$ 486 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,24 bi
| US$ 10,3 mi | 1,42% |
96.557
-5.100
| -5% | -US$ 490 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 9,6 mi | 1,33% |
65.888
-3.467
| -5% | -US$ 417 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,44 bi
| US$ 8,93 mi | 1,24% |
211.179
+45.734
| +28% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 8,88 mi | 1,23% |
465.226
-24.458
| -5% | -US$ 435 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
First Merchants
FRME
US$ 2,49 bi
| US$ 8,81 mi | 1,22% |
201.603
-10.617
| -5% | -US$ 431 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| US$ 8,8 mi | 1,22% |
33.371
-1.750
| -5% | -US$ 428 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Enpro
NPO
US$ 5,95 bi
| US$ 8,75 mi | 1,21% |
23.219
-1.218
| -5% | -US$ 378 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 8,66 mi | 1,2% |
133.780
-7.018
| -5% | -US$ 459 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 3,96 bi
| US$ 8,6 mi | 1,19% |
83.289
-4.356
| -5% | -US$ 437 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,84 bi
| US$ 8,47 mi | 1,18% |
113.884
-5.951
| -5% | -US$ 438 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,16 bi
| US$ 8,46 mi | 1,17% |
4.078
-214
| -5% | -US$ 458 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFS
AO
Revisão da carteira de Phocas Financial Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Phocas Financial Corp detinha 170 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 13% em relação a US$ 637 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Phocas Financial Corp fez uma retirada líquida de US$ 47,5 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 103 participações. Sua saída mais significativa foi Tri Pointe Homes, uma posição estimada em US$ 7,71 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Phocas Financial Corp abriu uma nova posição em Murphy Oil no valor de US$ 3,3 mi.
- A maior compra de Phocas Financial Corp no T2 2026 foi Murphy Oil: 101.370 ações no valor de US$ 3,3 mi.
- Phocas Financial Corp foi quem mais aumentou sua posição em MDU Resources no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,44 mi.
- A maior redução de Phocas Financial Corp em T2 2026 foi em Sanmina, com um corte estimado de US$ 6,62 mi.
- Phocas Financial Corp encerrou totalmente sua posição em Tri Pointe Homes no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,71 mi.
- As dez maiores posições de Phocas Financial Corp representam 18% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Phocas Financial Corp abriu 15 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phocas Financial Corp subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phocas Financial Corp referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.