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Phocas Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.21억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
63.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.34%
1년 예상 수익률
+63.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.21억
AUM 성장
+US$8385만
(+13%)
자금 흐름
-US$4748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
170
신규
15
증가
11
축소
103
청산됨
17
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$388만 |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+US$344만 |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$334만 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$331만 |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$331만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$771만 |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$697만 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+US$662만 |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$646만 |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$590만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.27% |
| 2 | 산업재 | 15.23% |
| 3 | 건강관리 | 11.47% |
| 4 | 정보기술 | 11.37% |
| 5 | 부동산 | 8.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ducommun
DCO
US$25.8억
| US$1581만 | 2.19% |
85,367
-4,375
| -5% | -US$64.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$66.8억
| US$1419만 | 1.97% |
819,476
-183,188
| -18% | -US$251만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
AAR Corp
AIR
US$39.7억
| US$1379만 | 1.91% |
96,446
-5,065
| -5% | -US$59.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Materion
MTRN
US$51.1억
| US$1374만 | 1.91% |
46,207
-2,406
| -5% | -US$50.4만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
5
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$1229만 | 1.71% |
155,549
-48,375
| -24% | -US$363만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$1207만 | 1.68% |
163,960
+41,428
| +34% | +US$231만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$1204만 | 1.67% |
74,921
-4,137
| -5% | -US$62.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$1178만 | 1.63% |
393,666
-20,337
| -5% | -US$50.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$1173만 | 1.63% |
129,952
-6,775
| -5% | -US$57.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$1133만 | 1.57% |
353,629
-18,834
| -5% | -US$55.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
| US$1101만 | 1.53% |
354,155
+93,259
| +36% | +US$256만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| US$1077만 | 1.49% |
123,662
-6,463
| -5% | -US$55.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$1058만 | 1.47% |
17,154
-905
| -5% | -US$42.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Skywest
SKYW
US$35.5억
| US$1030만 | 1.43% |
103,670
-5,465
| -5% | -US$48.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Preferred Bank
PFBC
US$12.4억
| US$1026만 | 1.42% |
96,557
-5,100
| -5% | -US$49만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$957만 | 1.33% |
65,888
-3,467
| -5% | -US$41.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
| US$893만 | 1.24% |
211,179
+45,734
| +28% | +US$175만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$888만 | 1.23% |
465,226
-24,458
| -5% | -US$43.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
First Merchants
FRME
US$24.9억
| US$881만 | 1.22% |
201,603
-10,617
| -5% | -US$43.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
Ryder
R
US$91.4억
| US$880만 | 1.22% |
33,371
-1,750
| -5% | -US$42.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Enpro
NPO
US$59.5억
| US$875만 | 1.21% |
23,219
-1,218
| -5% | -US$37.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$866만 | 1.2% |
133,780
-7,018
| -5% | -US$45.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$860만 | 1.19% |
83,289
-4,356
| -5% | -US$43.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$847만 | 1.18% |
113,884
-5,951
| -5% | -US$43.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$846만 | 1.17% |
4,078
-214
| -5% | -US$45.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SFS
AO
Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phocas Financial Corp는 US$7.21억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.37억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Phocas Financial Corp은(는) 2026년 2분기에 순 US$4748만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tri Pointe Homes으로, 추정 US$771만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Phocas Financial Corp는 Murphy Oil에 US$330만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil으로, US$330만 상당의 101,370주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MDU Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phocas Financial Corp로, 추정 증가액은 US$344만 규모예요.
- Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sanmina이며, 추정 감소액은 US$662만예요.
- Phocas Financial Corp는 2026년 2분기에 Tri Pointe Homes 보유분을 전량 매도해 추정 US$771만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.21억 중 18%를 차지해요.
- Phocas Financial Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Phocas Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.21억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.