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Phocas Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.21억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
63.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.34%
1년 예상 수익률
+63.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.21억
AUM 성장
+US$8385만
(+13%)
자금 흐름
-US$4748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
170
신규
15
증가
11
축소
103
청산됨
17
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$388만 |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+US$344만 |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$334만 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$331만 |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$331만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$771만 |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$697만 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+US$662만 |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$646만 |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$590만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.27% |
| 2 | 산업재 | 15.23% |
| 3 | 건강관리 | 11.47% |
| 4 | 정보기술 | 11.37% |
| 5 | 부동산 | 8.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visteon
VC
US$23.3억
| US$600만 | 0.83% |
60,446
+27,755
| +85% | +US$303만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Kite Realty
KRG
US$49.3억
| US$580만 | 0.81% |
204,464
-10,668
| -5% | -US$28.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$575만 | 0.8% |
50,290
-3,241
| -6% | -US$44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
54
Banner Corp
BANR
US$24.8억
| US$560만 | 0.78% |
84,286
-4,424
| -5% | -US$28.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
BGC Group
BGC
US$54억
| US$558만 | 0.77% |
522,276
-27,044
| -5% | -US$30.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$553만 | 0.77% |
97,364
-5,905
| -6% | -US$34.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
Knowles
KN
US$28.6억
| US$543만 | 0.75% |
130,941
-6,811
| -5% | -US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.79억
| US$543만 | 0.75% |
296,939
-15,558
| -5% | -US$27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Avient
AVNT
US$35.8억
| US$540만 | 0.75% |
145,980
-7,707
| -5% | -US$27.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
60
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$524만 | 0.73% |
141,651
-7,574
| -5% | -US$31.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
Centerspace
CSR
US$9.43억
| US$520만 | 0.72% |
92,494
-4,960
| -5% | -US$31.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
62
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$505만 | 0.7% |
65,417
-3,440
| -5% | -US$28.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$498만 | 0.69% |
100,080
-5,538
| -5% | -US$31.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30억
| US$484만 | 0.67% |
14,521
-756
| -5% | -US$20.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$482만 | 0.67% |
101,032
-5,254
| -5% | -US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
ADT
ADT
US$50.2억
| US$480만 | 0.67% |
738,914
-39,330
| -5% | -US$27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$480만 | 0.67% |
187,730
-11,667
| -6% | -US$33.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
68
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$476만 | 0.66% |
26,658
-1,700
| -6% | -US$31.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
69
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$466만 | 0.65% |
10,225
-532
| -5% | -US$23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$461만 | 0.64% |
32,273
-1,679
| -5% | -US$21.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$449만 | 0.62% |
268,847
-14,163
| -5% | -US$22.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
72
LSI Industries
LYTS
US$7.36억
| US$435만 | 0.6% |
163,716
-8,474
| -5% | -US$19.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.9억
| US$424만 | 0.59% |
295,907
+136,484
| +86% | +US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$419만 | 0.58% |
271,410
-14,199
| -5% | -US$24.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
Concentra Group Holdings
CON
US$49.1억
| US$417만 | 0.58% |
140,334
-8,430
| -6% | -US$21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SFS
AO
Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phocas Financial Corp는 US$7.21억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.37억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Phocas Financial Corp은(는) 2026년 2분기에 순 US$4748만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tri Pointe Homes으로, 추정 US$771만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Phocas Financial Corp는 Murphy Oil에 US$330만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil으로, US$330만 상당의 101,370주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MDU Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phocas Financial Corp로, 추정 증가액은 US$344만 규모예요.
- Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sanmina이며, 추정 감소액은 US$662만예요.
- Phocas Financial Corp는 2026년 2분기에 Tri Pointe Homes 보유분을 전량 매도해 추정 US$771만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.21억 중 18%를 차지해요.
- Phocas Financial Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Phocas Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.21억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Phocas Financial Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.